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价值黄金ETF

  • 价值黄金ETF(「基金」)为于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的基金,旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
  • 本基金是一只「实物」交易所买卖基金,即信托持有实物黄金。本基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
  • 本基金可于香港联交所以港元、人民币及美元买卖。「多柜台」模式相对较新或会为投资者带来额外风险。并无人民币或美元账户的投资者仅可买卖港币单位。
  • 人民币现时并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制政策规限。中国政府的任何外汇管制及汇回限制的政策均可能出现变动,或会降低本基金的流动性。人民币的任何贬值将对本基金的投资价值造成不利影响。基本货币并非人民币的投资者或会受到人民币汇率变动的不利影响。如果投资者希望将赎回款项或出售所得款项转换成其他货币,须承受相关外汇风险,并可能因该转换招致亏损以及其相关收费。
  • 由于本基金不会为所持金条投保,投资者必须考虑本基金保存和托管黄金以至所持黄金质量这些主要因素。
  • 基金并非以主动方式管理,管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失大部份投资。
  • 基金单位在香港联交所的买卖价受市场力量影响,可能大幅度地按其资产净值的溢价/折价买卖,并且可能大幅偏离每基金单位资产净值。
  • 阁下不应仅就此网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

价值中国ETF及价值中国A股ETF

  • 价值中国ETF价值中国A股ETF(统称「基金」)为跟踪指数基金,并于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。基金旨在提供分别与富时价值股份中国指数富时价值股份中国A股指数(统称「指数」)表现非常接近的投资回报。
  • 价值中国ETF价值中国A股ETF须承受新兴市场风险。一般而言,由于新兴市场的政治、经济、税务及监管较不明朗,加上与波动及市场流通性相关的风险较大,相比投资成熟市场,投资新兴市场将承受更大的损失风险。
  • 由于基金投资于单一地区市场,故亦需承受投资集中风险。若该等市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家联属公司协助编制指数,因而可能产生潜在利益冲突。
  • 香港联交所的价格是根据二手市场买卖因素厘定,或会与基金的资产净值有明显差别。
  • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金章程,以了解基金详情及风险因素。
  • 基金管理人可酌情决定从基金总收益中派息,并在该股份类别的资本中扣除/ 支付所有或部份基金费用及开支,令致基金用以派息的可分派收益增加,因此基金实际上可从资本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。
  • 实际上从资本中支付股息等于退还或取回投资者之部份原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。此等股息可导致基金的每股资产净值即时减少。
  • 过去12个月的股息成份(即从(i)可分派收益净额及(ii) 资本中支付的相对金额)(如有)已刊载于本网站,并可向基金管理人查阅。

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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意新兴市场涉及之风险及如基金从联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型的零售投资基金并不相同,特别是基金单位仅可由参与交易商以大规模单位数目直接增设或赎回。

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监察主任

盛宝资产管理香港有限公司

香港中环皇后大道中九十九号

中环中心四十三楼

电邮: operations@valueETF.com.hk

基金表现 (由 06-08-2019 至 06-08-2020)

价值中国ETF为香港资本投资者入境计划(CIES)的合资格集体投资计划之一。香港政府由2015年1月15日起暂停CIES直至另行通知。

 

1 富时价值股份中国指数。富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

2 有关「收费与费用」之详情,请参阅基金之销售章程

 

3 此为年度化数字,根据最新的中期业绩,按比例计算至12个月期间。

 

4 经理人将于香港交易所网页 (www.hkex.com.hk)刊登股息分派的公布日期及金额、除息日期与及派息日。虽然管理人欲每半年宣布及分派股息一次,但分派股息并不获保证,管理人亦未就分派的股息定下目标水平。

 

资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。

 

于香港网站显示的延时数据(数据)是由数据提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL与香港联交所,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为信息内容之准确度及可靠性作出任何保证,或负上任何因数据误失,包括数据不准,不完整, 推迟或任何导致损失原因的责任。提供之数据是仅为参考之用,不应用以作出决定的根据。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

过往资料 — 派息记录 1
除净日派付日总派息(每股)(港元)收益率 (%) 2从净收入支付股息 3「实际上」从资本中支付股息 4
05-12-201913-12-20191.995.588%12%
05-12-201828-12-20182.015.290%10%
06-12-201729-12-20171.483.588%12%
06-12-201629-12-20161.383.976%24%
04-12-201529-12-20151.594.682%18%
04-12-201429-12-20142.175.685%15%
04-12-201327-12-20131.413.875%25%
04-12-201228-12-20121.454.268%32%
02-12-201128-12-20111.133.467%33%
03-12-201028-12-20101.333.373%27%

1 警告:请注意,正收益率并不代表正回报。投资者不应仅就上表提供之资料而作出任何投资决定。阁下应参阅有关基金之销售文件(包括产品数据概要),以了解基金详情及风险因素。

2 收益率为现金股息除以除净日当天每基金单位之资产净值。数据仅供参考,并不代表基金的表现。除另外说明,所有金额均以港元表示。

3 净可分派收益指未经审核管理账目的净投资收益(即可能包括已扣除费用和开支的净变现收益、股息收益及利息收益)。

4 基金由总收入支付股息,并向/由基金资本收取/支付基金全部或部份的费用及开支,此会导致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金实际上可由资本派发股息。

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  • 价值中国ETF(「基金」)为一项跟踪指数基金,并于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。基金旨在提供与富时价值股份中国指数(「指数」)表现非常接近的投资回报。
  • 基金涵括投资于中国的投资组合,故须承受新兴市场风险。一般而言,由于新兴市场的政治、经济、税务及监管较不明朗,加上与波动及市场流通性相关的风险较大,相比投资成熟市场,投资新兴市场将承受更大的损失风险。
  • 由于基金仅投资中国公司,故亦须承受投资集中风险。若中国发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家联属公司协助编制指数,因而可能产生潜在利益冲突。
  • 香港联交所的价格是根据二手市场买卖因素厘定,或会与基金的资产净值有明显差别。
  • 阁下不应仅就此网页提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金章程,以了解基金详情及风险因素。
  • 基金管理人可酌情决定从本基金总收益中派息,并在该股份类别的资本中扣除/ 支付所有或部份基金费用及开支,令致本基金用以派息的可分派收益增加,因此本基金实际上可从资本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。
  • 实际上从资本中支付股息等于退还或取回投资者之部份原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。此等股息可导致本基金的每股资产净值即时减少。
  • 过去12个月的股息成份(即从(i)可分派收益净额及(ii) 资本中支付的相对金额)(如有)已刊载于本网站,并可向基金管理人查阅。
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发掘中国优质价值

以策略部署中国投资机遇

香港交易所股价

HKD33.84

每日变动 (-HKD0.34; -0.99%)

最后更新: 07-08-2020 16:00:00

资料来源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

数据延迟15分钟或以上。

估计每单位资产净值

HKD34.33

每日变动 (-HKD0.08; -0.22%)

最后更新: 07-08-2020 16:00:00

资料来源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

数据延迟5至15秒或以上。

投资目标

追踪富时价值股份中国指数的表现。指数跟踪25 只价值股份的表现,该 25 只价值股是由在联交所上市、具流动性而且交投活跃的中资公司发行的,其中包括 H 股、红筹股及其他在联交所上市的中资股票。

基金资料

      • 基金成立日期
        • 2009年12月10日
      • 上巿日期
        • 2009年12月15日
      • 相关指数
        • 富时价值股份中国指数 1
      • 经理人
        • 盛宝资产管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited
      • 副经理人
        • 惠理基金管理香港有限公司 Value Partners Hong Kong Limited
      • 信托人及注册处
        • 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
      • 核数师
        • 安永会计师事务所
      • 参与证券商
        • BNP Paribas Securities Services
        • 中银国际证券有限公司
        • 致富证券有限公司
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • 大和资本市场香港有限公司
        • 高盛(亚洲)证券有限公司
        • 海通国际证券有限公司
        • 麦格理银行有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • 美林远东有限公司
        • Nomura International (Hong Kong) Limited
        • 辉立证券(香港)有限公司
        • 法国兴业证券(香港)有限公司
        • 永丰金证券(亚洲)有限公司
      • 庄家
        • 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
        • 中银国际证券有限公司
        • 美林远东有限公司
        • SG Securities (HK) Limited
      • 上市交易所
        • 香港联合交易所有限公司 - 主板
      • 管理费用 2
        • 每年0.10%
      • 经常性开支比率3
        • 0.65% (截至 30-09-2019)
      • 派息政策 4
        • 旨在提供每半年一次派息,由管理人作决策
      • 股份代号
        • 3046 HK
      • 彭博编号
        • 3046 HK Equity
      • 交易股份数目
        • 100单位
      • 申请单位
        • 最少200,000单位(或其倍数递增)
      • 基础货币
        • 港币
      • 交易货币
        • 港币
      • 投资策略
        • 采纳全面复制策略
      • 财政年结日
        • 3月31日
基金组合 (首五位持股截至 06-08-2020)
股份代号 股份名称 ICB 行业 比重
1398 HK中國工商銀行股份有限公司H股银行12.7%
1288 HK中國農業銀行股份有限公司H股银行10.8%
2007 HK碧桂園控股有限公司房地产投资与服务9.4%
2601 HK中國太平洋保險(集團)股份有限公司H股人寿保险7.6%
3323 HK中國建材股份有限公司 - H股建筑和材料6.2%

价值中国ETF为香港资本投资者入境计划(CIES)的合资格集体投资计划之一。香港政府由2015年1月15日起暂停CIES直至另行通知。

 

1 富时价值股份中国指数。富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

2 有关「收费与费用」之详情,请参阅基金之销售章程

 

3 此为年度化数字,根据最新的中期业绩,按比例计算至12个月期间。

 

4 经理人将于香港交易所网页 (www.hkex.com.hk)刊登股息分派的公布日期及金额、除息日期与及派息日。虽然管理人欲每半年宣布及分派股息一次,但分派股息并不获保证,管理人亦未就分派的股息定下目标水平。

 

资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。

 

于香港网站显示的延时数据(数据)是由数据提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL与香港联交所,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为信息内容之准确度及可靠性作出任何保证,或负上任何因数据误失,包括数据不准,不完整, 推迟或任何导致损失原因的责任。提供之数据是仅为参考之用,不应用以作出决定的根据。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

可供投资股份范围:
香港联合交易所上市且交投活跃的中资股票

估值筛选
按股息率挑选
价值被低估股份

(排名最低的公司
将被剔除)
质素筛选
  • 按股本回报率、
    经营利润率及
    净资产负债比率,
    筛选估值便宜
    但质素低的股份

    (排名最低的公司
    将被剔除)
逆向筛选
不盲从市场分析员
评级,避免跟风操作

(过度被追捧的公司
将被剔除)
筛选出市盈率最低的25只潜力股作为成份股
富时价值股份中国指数 1

* © 2017 Morningstar, Inc. 版权所有。

 

价值中国ETF为香港资本投资者入境计划(CIES)的合资格集体投资计划之一。香港政府由2015年1月15日起暂停CIES直至另行通知。

 

1 富时价值股份中国指数。富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

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