免責聲明

重要資料 – 請在繼續瀏覽本公司網頁前細閱下文。

在繼續瀏覽本公司網頁前,請閣下細閱此重要資料,並向下滾動至「接受」及「不接受」鍵。按「接受」鍵,表示閣下同意受本文所載的所有條款約束。如閣下並不同意任何有關條款,請按「不接受」鍵。

使用者繼續閱覽本網頁所載資料,將被視為聲明及保證其為香港居民,或遵守其相關司法權區所適用的法例及法規。

價值黃金ETF

  • 價值黃金ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動,或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣,須承受相關外匯風險,並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保,投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響,可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣,並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。

價值中國ETF及價值中國A股ETF

  • 價值中國ETF及價值中國A股ETF(統稱「基金」)為跟蹤指數基金,並於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。基金旨在提供分別與富時價值股份中國指數及富時價值股份中國A股指數(統稱「指數」)表現非常接近的投資回報。
  • 價值中國ETF及價值中國A股ETF須承受新興市場風險。一般而言,由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗,加上與波動及市場流通性相關的風險較大,相比投資成熟市場,投資新興市場將承受更大的損失風險。
  • 由於基金投資於單一地區市場,故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數,因而可能產生潛在利益衝突。
  • 香港聯交所的價格是根據二手市場買賣因素釐定,或會與基金的資產淨值有明顯差別。
  • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程,以了解基金詳情及風險因素。
  • 基金管理人可酌情決定從基金總收益中派息,並在該股份類別的資本中扣除 / 支付所有或部份基金費用及開支,令致基金用以派息的可分派收益增加,因此基金實際上可從資本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。
  • 實際上從資本中支付股息等於退還或取回投資者之部份原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。此等股息可導致基金的每股資產淨值即時減少。
  • 過去12個月的股息成份(即從(i)可分派收益淨額及(ii) 資本中支付的相對金額)(如有)已刊載於本網站,並可向基金管理人查閱。

盛寶資產管理香港有限公司(「盛寶香港」)並不就以下事項發表任何聲明:本網頁所載的資訊及資料適合可瀏覽互聯網的所有司法權區使用,或本網頁所述的交易、證券、產品、投資工具或服務已向或實際上適合所有司法權區,或所有投資者或其他準客戶銷售或供其使用。登入本網頁的人士均出於主動,因而有責任遵守適用於當地的法例及法規。登入每個網頁均表示登入者同意其已閱覽本網頁的所有部分,包括任何法例或法規註釋。

盛寶香港據其所知及所信,認為本網頁所載的資料於刊載日期屬正確無誤。然而,並不對第三者所提供之有關資料的準確性、充足性或完整性作出任何保證。盛寶香港或其聯屬公司、董事及僱員概不對於本網頁內第三者所提供之資料的任何錯誤或遺漏負上任何法律責任。在任何情況下均不得複印、複製或再分發本資料或其任何部分。

投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意新興市場涉及之風險及如基金從聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型的零售投資基金並不相同,特別是基金單位僅可由參與交易商以大規模單位數目直接增設或贖回。

本網頁所列出的數據是搜集自被認為是可靠的資料來源,然而盛寶資產管理香港有限公司並不保證由第三方提供的資料的準確性或完整性。

本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

本網頁所提供的資料僅供參考,並不擬提供專業建議,投資者不應就此依賴該等資料。我們建議瀏覽這些網頁的人士於有需要時應尋求適當的專業意見。本網頁所刊載的資料僅為於刊載日期的現有資料,當閣下瀏覽時可能不再屬真確或完整的資料。本網頁刊載的所有資料可予以更改或修訂而毋須事前通知,儘管盛寶香港並不承諾定期更新本網頁。

與本網頁所載資料有關的所有版權、專利權、知識產權及其他產權均為盛寶香港或其聯屬公司所有。本公司概不向瀏覽該資料的人士發出、轉讓或以任何方式轉移任何種類的權利。

有關個人資料(私隱)條例的通告

盛寶資產管理香港有限公司及其聯屬公司(下稱「盛寶香港」或「本公司」)在向客戶和其他人士提供服務時,或會不時要求閣下提供個人資料,用以開立或延續投資組合賬戶,或確立或延續本公司所提供的投資管理及顧問服務。

如閣下未能提供有關資料,可能導致盛寶香港未能提供投資管理及顧問服務。

盛寶香港從閣下所收集之個人資料有可能會在香港境內或境外地區,用作盛寶香港所提供的投資管理及顧問服務,及直接推廣用途。個人資料的使用將視乎個別人士與盛寶香港的關係,包括但不限於以下各項:

  • 於盛寶香港申請開立新賬戶
  • 向客戶提供投資管理及顧問服務的日常運作
  • 推廣理財服務或相關產品
  • 為符合適用於本公司的任何法例及/或規例,及/或對本公司具約束力的守則而作出的披露。

本公司所持有關閣下的資料將保密,但本公司可能不時就上述目的向以下人士提供有關資料:

  • 任何向盛寶香港提供行政、証券結算或其他服務,與其業務運作有連繫的中介人或第三方服務供應商
  • 根據本公司需遵守的任何法例及/或規例,及/或對本公司具約束力的守則,而有義務向其作出披露的任何人士
  • 任何對盛寶香港有保密責任的其他人士,包括就該等資料對盛寶香港有保密承諾的附屬及聯屬公司。

本公司擬將閣下的個人資訊作直接推廣用途,並需要閣下的同意(包括表示不反對)。在這方面,閣下的姓名、聯絡資料不時可被盛寶香港用於盛寶香港及/或聯合品牌伙伴所提供的金融服務或產品的直接推廣。

根據個人資料(私隱)條例,閣下有權(1)以合理的費用查核盛寶香港是否持有其個人資料及查閱該等資料,(2)要求更正任何不正確的個人資料,(3)確定盛寶香港對有關個人資料的政策和慣例,包括盛寶香港持有其個人資料的類別及其持有該資料的主要目的;及(4)若閣下不希望盛寶香港使用你的個人資料作任何直接推廣用途。閣下可行使其選擇權拒絕促銷。上述有關要求應向以下人士提出:

監察主任

盛寶資產管理香港有限公司

香港中環皇后大道中九十九號

中環中心四十三樓

電郵: operations@valueETF.com.hk

基金表現 (由 06-08-2019 至 06-08-2020)

價值中國ETF為香港資本投資者入境計劃(CIES)的合資格集體投資計劃之一。香港政府由2015年1月15日起暫停CIES直至另行通知。

 

1 富時價值股份中國指數(本「指數」)。富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

2 有關「收費與費用」之詳情,請參閱基金之銷售章程

 

3 此為年度化數字,根據最新的中期業績,按比例計算至12個月期間。

 

4 經理人將於香港交易所網頁 (www.hkex.com.hk)刊登股息分派的公佈日期及金額、除息日期與及派息日。雖然管理人欲每半年宣佈及分派股息一次,但分派股息並不獲保證,管理人亦未就分派的股息定下目標水平。

 

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

 

於香港網站顯示的延時資料(資料)是由資料提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL與香港聯交所,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或負上任何因數據誤失,包括資料不准,不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。提供之資料是僅為參考之用,不應用以作出決定的根據。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

過往資料 — 派息記錄 1
除淨日派付日總派息(每股)(港元)收益率 (%) 2從淨收入支付股息 3「實際上」從資本中支付股息 4
05-12-201913-12-20191.995.588%12%
05-12-201828-12-20182.015.290%10%
06-12-201729-12-20171.483.588%12%
06-12-201629-12-20161.383.976%24%
04-12-201529-12-20151.594.682%18%
04-12-201429-12-20142.175.685%15%
04-12-201327-12-20131.413.875%25%
04-12-201228-12-20121.454.268%32%
02-12-201128-12-20111.133.467%33%
03-12-201028-12-20101.333.373%27%

1 警告:請注意,正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要),以瞭解基金詳情及風險因素。

2 收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考,並不代表基金的表現。除另外說明,所有金額均以港元表示。

3 淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益(即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益)。

4 基金由總收入支付股息,並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支,此會導致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金實際上可由資本派發股息。

  • 概覽
  • 產品特色
  • 基金表現
  • 基金組合
  • 文件下載

顯示隱藏重要提示
  • 價值中國ETF(「基金」)為一項跟蹤指數基金,並於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。基金旨在提供與富時價值股份中國指數(「指數」)表現非常接近的投資回報。
  • 基金涵括投資於中國的投資組合,故須承受新興市場風險。一般而言,由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗,加上與波動及市場流通性相關的風險較大,相比投資成熟市場,投資新興市場將承受更大的損失風險。
  • 由於基金僅投資中國公司,故亦須承受投資集中風險。若中國發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數,因而可能產生潛在利益衝突。
  • 香港聯交所的價格是根據二手市場買賣因素釐定,或會與基金的資產淨值有明顯差別。
  • 閣下不應僅就此網頁提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程,以了解基金詳情及風險因素。
  • 基金管理人可酌情決定從本基金總收益中派息,並在該股份類別的資本中扣除 / 支付所有或部份基金費用及開支,令致本基金用以派息的可分派收益增加,因此本基金實際上可從資本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。
  • 實際上從資本中支付股息等於退還或取回投資者之部份原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。此等股息可導致本基金的每股資產淨值即時減少。
  • 過去12個月的股息成份(即從(i)可分派收益淨額及(ii) 資本中支付的相對金額)(如有)已刊載於本網站,並可向基金管理人查閱。
隱藏

發掘中國優質價值

以策略部署中國投資機遇

香港交易所股價

HKD33.84

每日變動 (-HKD0.34; -0.99%)

最後更新: 07-08-2020 16:00:00

資料來源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

數據延遲15分鐘或以上。

估計每單位資產淨值

HKD34.33

每日變動 (-HKD0.08; -0.22%)

最後更新: 07-08-2020 16:00:00

資料來源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

數據延遲5至15秒或以上。

投資目標

追蹤富時價值股份中國指數的表現。指數跟蹤25隻價值股份的表現,該25隻價值股是由在聯交所上市、具流動性而且交投活躍的中資公司發行的,其中包括 H 股、紅籌股及其他在聯交所上市的中資股票。

基金資料

      • 基金成立日期
        • 2009年12月10日
      • 上市日期
        • 2009年12月15日
      • 相關指數
        • 富時價值股份中國指數 1
      • 經理人
        • 盛寶資產管理香港有限公司
      • 副經理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 信託人及註冊處
        • 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
      • 核數師
        • 安永會計師事務所
      • 參與證券商
        • BNP Paribas Securities Services
        • 中銀國際證券有限公司
        • 致富證券有限公司
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • 大和資本市場香港有限公司
        • 高盛(亞洲)證券有限公司
        • 海通國際證券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • 麥格理銀行有限公司
        • 美林遠東有限公司
        • Nomura International (Hong Kong) Limited
        • 輝立證券(香港)有限公司
        • 法國興業證券(香港)有限公司
        • 永豐金證券(亞洲)有限公司
      • 莊家
        • 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
        • 中銀國際證券有限公司
        • 美林遠東有限公司
        • SG Securities (HK) Limited
      • 上市交易所
        • 香港聯合交易所有限公司 - 主板
      • 管理費用 2
        • 每年0.10%
      • 持續費用3
        • 0.65% (截至 30-09-2019)
      • 派息政策 4
        • 旨在提供每半年一次派息,由管理人作決策
      • 股份代號
        • 3046 HK
      • 彭博編號
        • 3046 HK Equity
      • 交易股份數目
        • 100單位
      • 申請單位
        • 最少200,000單位(或其倍數遞增)
      • 基礎貨幣
        • 港幣
      • 交易貨幣
        • 港幣
      • 投資策略
        • 採納全面複製策略
      • 財政年結日
        • 3月31日
基金組合 (首五位持股截至 06-08-2020)
股份代號 股份名稱 ICB 行業 比重
1398 HK中國工商銀行股份有限公司H股銀行12.7%
1288 HK中國農業銀行股份有限公司H股銀行10.8%
2007 HK碧桂園控股有限公司房地產投資與服務9.4%
2601 HK中國太平洋保險(集團)股份有限公司H股人壽保險7.6%
3323 HK中國建材股份有限公司 - H股建築和材料6.2%

價值中國ETF為香港資本投資者入境計劃(CIES)的合資格集體投資計劃之一。香港政府由2015年1月15日起暫停CIES直至另行通知。

 

1 富時價值股份中國指數(本「指數」)。富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

2 有關「收費與費用」之詳情,請參閱基金之銷售章程

 

3 此為年度化數字,根據最新的中期業績,按比例計算至12個月期間。

 

4 經理人將於香港交易所網頁 (www.hkex.com.hk)刊登股息分派的公佈日期及金額、除息日期與及派息日。雖然管理人欲每半年宣佈及分派股息一次,但分派股息並不獲保證,管理人亦未就分派的股息定下目標水平。

 

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

 

於香港網站顯示的延時資料(資料)是由資料提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL與香港聯交所,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或負上任何因數據誤失,包括資料不准,不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。提供之資料是僅為參考之用,不應用以作出決定的根據。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

可供投資股份範圍:
香港聯合交易所上巿且交投活躍的中資股票

估值篩選
按股息率挑選
價值被低估股份

(排名最低的公司
將被剔除)
質素篩選
  • 按股本回報率、
    經營利潤率及
    淨資產負債比率,
    篩選估值便宜
    但質素低的股份

    (排名最低的公司
    將被剔除)
逆向篩選
不盲從市場分析員
評級,避免跟風操作

(過度被追捧的公司
將被剔除)
篩選出市盈率最低的25隻潛力股作為成份股
富時價值股份中國指數1

* © 2017 Morningstar, Inc. 版權所有。

 

價值中國ETF為香港資本投資者入境計劃(CIES)的合資格集體投資計劃之一。香港政府由2015年1月15日起暫停CIES直至另行通知。

 

1 富時價值股份中國指數(本「指數」)。富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

私隱資料 免責聲明 Cookie Policy Copyright © 2020惠理基金管理公司。版權所有。