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價值中國ETF及價值中國A股ETF

  • 價值中國ETF及價值中國A股ETF(統稱「基金」)為跟蹤指數基金,並於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。基金旨在提供分別與富時價值股份中國指數及富時價值股份中國A股指數(統稱「指數」)表現非常接近的投資回報。
  • 價值中國ETF及價值中國A股ETF須承受新興市場風險。一般而言,由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗,加上與波動及市場流通性相關的風險較大,相比投資成熟市場,投資新興市場將承受更大的損失風險。
  • 由於基金投資於單一地區市場,故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數,因而可能產生潛在利益衝突。
  • 香港聯交所的價格是根據二手市場買賣因素釐定,或會與基金的資產淨值有明顯差別。
  • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程,以了解基金詳情及風險因素。
  • 基金管理人可酌情決定從基金總收益中派息,並在該股份類別的資本中扣除 / 支付所有或部份基金費用及開支,令致基金用以派息的可分派收益增加,因此基金實際上可從資本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。
  • 實際上從資本中支付股息等於退還或取回投資者之部份原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。此等股息可導致基金的每股資產淨值即時減少。
  • 過去12個月的股息成份(即從(i)可分派收益淨額及(ii) 資本中支付的相對金額)(如有)已刊載於本網站,並可向基金管理人查閱。

價值黃金ETF

  • 價值黃金ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動,或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣,須承受相關外匯風險,並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保,投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響,可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣,並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。

盛寶資產管理香港有限公司(「盛寶香港」)並不就以下事項發表任何聲明:本網頁所載的資訊及資料適合可瀏覽互聯網的所有司法權區使用,或本網頁所述的交易、證券、產品、投資工具或服務已向或實際上適合所有司法權區,或所有投資者或其他準客戶銷售或供其使用。登入本網頁的人士均出於主動,因而有責任遵守適用於當地的法例及法規。登入每個網頁均表示登入者同意其已閱覽本網頁的所有部分,包括任何法例或法規註釋。

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投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意新興市場涉及之風險及如基金從聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型的零售投資基金並不相同,特別是基金單位僅可由參與交易商以大規模單位數目直接增設或贖回。

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監察主任

盛寶資產管理香港有限公司

香港中環皇后大道中九十九號

中環中心四十三樓

電郵: operations@valueETF.com.hk

基金表現 (由 10-07-2019 至 10-07-2020)

1 以港幣厘定的接近即時估計每基金單位資產淨值是以人民幣厘定的接近即時估計每基金單位資產淨值乘以由Interactive Data提供的接近即時匯率 (CNH:HKD) 計算。接近即時估計基金資產淨值及匯率只在香港聯交所交易時段更新,僅供說明及參考。因接近即時估計每基金單位資產淨值不會在A股市場收市時更新,期間以港幣厘定的接近即時估計每基金單位資產淨值之變動(如有) 只是因接近即時匯率之變動。

 

2 富時價值股份中國A股指數(本「指數」)。富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

3 有關「收費與費用」之詳情,請參閱基金之銷售章程

 

4 此為年度化數字,根據最新的中期業績,按比例計算至12個月期間。

 

5 管理人將於香港交易所網頁 (www.hkex.com.hk)刊登股息分派的公佈日期及金額、除息日期與及派息日。雖然管理人欲每半年宣佈及分派股息一次,但分派股息並不獲保證,管理人亦未就分派的股息定下目標水平。

 

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

 

於香港網站顯示的延時資料(資料)是由資料提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL與香港聯交所,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或負上任何因數據誤失,包括資料不准,不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。提供之資料是僅為參考之用,不應用以作出決定的根據。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

過往資料 — 派息記錄 1
除淨日派付日總派息(每股)(人民幣)收益率 (%) 2從淨收入支付股息 3「實際上」從資本中支付股息 4
05-12-201913-12-20190.213.276%24%
05-12-201828-12-20180.172.878%22%
06-12-201729-12-20170.172.474%26%
06-12-201629-12-20160.182.974%26%
04-12-201529-12-20150.131.955%45%

1 警告:請注意,正收益率並不代表正回報。投資者不應僅就上表提供之資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要),以瞭解基金詳情及風險因素。

2 收益率為現金股息除以除淨日當天每基金單位之資產淨值。資料僅供參考,並不代表基金的表現。除另外說明,所有金額均以人民幣表示。

3 淨可分派收益指未經審核管理賬目的淨投資收益(即可能包括已扣除費用和開支的淨變現收益、股息收益及利息收益)。

4 基金由總收入支付股息,並向/由基金資本收取/支付基金全部或部份的費用及開支,此會導致用作基金股息的可分配收入提升,因此,基金實際上可由資本派發股息。

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  • 價值中國A股ETF(「基金」)為一項實物跟蹤指數基金,基金旨在提供於扣除費用及開支前與富時價值股份中國 A 股指數(「指數」)表現非常接近的投資回報。
  • 基金透過其管理人的人民幣合資格境外機構投資者(RQFII)額度及滬港股票市場交易互聯互通機制直接投資於中國A股。投資者將承受一定風險,包括匯返風險、托管人風險、經紀風險、監管風險及管理人RQFII資格的相關風險。此外,RQFII政策及規則乃處於營運早期階段,實施方面具一定的不確定性,且該政策及規則可能會更改,可能會對基金造成不利影響。
  • 基金及其主要投資以人民幣作為基礎貨幣。人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。基本貨幣並非人民幣的投資者應注意,如人民幣貶值,基金的價值可能受到負面影響。
  • 基金須承受新興市場風險。一般而言,由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗,加上與波動及市場流通性相關的風險較大,相比投資成熟市場,投資新興市場將承受更大的損失風險。
  • 由於基金投資於單一地區市場,故亦需承受投資集中風險。若該市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
  • 基金可於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)以人民幣及港元買賣。雙櫃台模式的性質可能令投資基金單位的風險高於投資香港聯交所上市發行人的單櫃台基金單位或股份。並無人民幣帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 基金管理人不保證會支付股息。基金管理人可酌情決定以基金的資本支付股息,亦可酌情決定從總收入中支付股息而同時從基金之資本支付基金之全部或部分費用及支出。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從基金資本中支付股息的分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
  • 指數或會經歷多個波動期及下跌,基金單位價格亦可相應變動或下跌。由於基金並非採取主動式管理,基金管理人將不會在該指數下跌時採取短期防禦性倉盤。投資者可能損失部分或全部投資額。
  • 基金於香港聯交所上市。香港聯交所的基金價格視乎市場因素而定,基金單位或會以基金資產淨值的大幅溢價/折價買賣。
  • 基金管理人及投資顧問旗下的一家聯屬公司協助編製指數,因而可能產生潛在利益衝突。
  • 閣下不應僅就此網頁提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程,以了解基金詳情及風險因素。
隱藏

香港交易所股價

HKD7.95

RMBN/A

每日變動 (+HKD0.20; +2.58%)
(N/A; N/A)

最後更新: 13-07-2020 16:00:00

資料來源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

數據延遲15分鐘或以上。

估計每單位資產淨值1

HKD7.9620

RMBN/A

每日變動 (+HKD0.1620; +2.08%)
(+RMB0.1373; +1.95%)

最後更新: 13-07-2020 16:00:00

資料來源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

數據延遲5至15秒或以上。

投資目標

提供(於扣除費用及開支前)緊貼富時價值股份中國A股指數(「指數」)表現的投資回報。

基金資料

      • 基金成立日期
        • 2015年3月20日
      • 上市日期
        • 2015年3月24日
      • 相關指數
        • 富時價值股份中國A股指數 2
      • 管理人及RQFII持有人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 投資顧問
        • 盛寶資產管理香港有限公司
      • 信託人及註冊處
        • 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
      • 託管人
        • 香港上海滙豐銀行有限公司
      • 中國託管人
        • 滙豐銀行(中國)有限公司
      • 核數師
        • 安永會計師事務所
      • 參與證券商
        • BNP Paribas Securities Services
        • 招商證券(香港)有限公司
        • 中國國際金融香港證券有限公司
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • 高盛 ( 亞洲 ) 證券有限公司
        • 國泰君安證券(香港)有限公司
        • 海通國際證券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • 美林遠東有限公司
        • 香港上海滙豐銀行有限公司
      • 莊家
        • 港幣櫃台 :
        • 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
        • SG Securities (HK) Limited

        • 人民幣櫃台:
        • 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
        • SG Securities (HK) Limited
      • 上市交易所
        • 香港聯交所 – 主板
      • 管理費 3
        • 目前每年為資產淨值的 0.10%
      • 經常性開支比率 4
        • 1.15% (截至 30-09-2019)
      • 派息政策 5
        • 擬於三月及九月每半年分派一次(如 有),
          由管理人酌情決定。
      • 股份代號
        • 3095 HK - 港幣櫃台
          83095 HK - 人民幣櫃台
      • 彭博編號
        • 3095 HK Equity - 港幣櫃台
          83095 HK Equity - 人民幣櫃台
      • 每手買賣單位數目
        • 500個基金單位 – 港幣櫃台
          500個基金單位 – 人民幣櫃台
      • 申請單位
        • 最少500,000單位(或其倍數遞增)
      • 基礎貨幣
        • 人民幣
      • 交易貨幣
        • 港幣 – 港幣櫃台
          人民幣 – 人民幣櫃台
      • 投資策略
        • 採納全面複製策略
      • 財政年度年結日
        • 3月31日
組合行業分佈 (截至 10-07-2020)
ICB 行業 比重
金融35%
生活消費品35%
工業15%
其他4%
衛生保健3%
公用事業3%
基礎材料2%
JavaScript chart by amCharts 3.11.2JS chart by amCharts
基金組合 (首五位持股截至 10-07-2020)
股份代號 股份名稱 ICB 行業 比重
000858 CH宜賓五糧液股份有限公司A股(深港通)飲料11.5%
000651 CH珠海格力電器股份有限公司A股(深港通)家庭用品及住宅建築7.9%
000002 CH萬科企業股份有限公司A股房地產投資與服務5.9%
600887 CH內蒙古伊利實業集團股份有限公司A股(滬港通)食品生產商5.4%
601288 CH中國農業銀行股份有限公司A股銀行4.1%

1 以港幣厘定的接近即時估計每基金單位資產淨值是以人民幣厘定的接近即時估計每基金單位資產淨值乘以由Interactive Data提供的接近即時匯率 (CNH:HKD) 計算。接近即時估計基金資產淨值及匯率只在香港聯交所交易時段更新,僅供說明及參考。因接近即時估計每基金單位資產淨值不會在A股市場收市時更新,期間以港幣厘定的接近即時估計每基金單位資產淨值之變動(如有) 只是因接近即時匯率之變動。

 

2 富時價值股份中國A股指數(本「指數」)。富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

3 有關「收費與費用」之詳情,請參閱基金之銷售章程

 

4 此為年度化數字,根據最新的中期業績,按比例計算至12個月期間。

 

5 管理人將於香港交易所網頁 (www.hkex.com.hk)刊登股息分派的公佈日期及金額、除息日期與及派息日。雖然管理人欲每半年宣佈及分派股息一次,但分派股息並不獲保證,管理人亦未就分派的股息定下目標水平。

 

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

 

於香港網站顯示的延時資料(資料)是由資料提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL與香港聯交所,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或負上任何因數據誤失,包括資料不准,不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。提供之資料是僅為參考之用,不應用以作出決定的根據。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

可供投資股份範圍:
上海證券交易所及深圳證券交易所上巿且
交投活躍的中國A股股票

估值篩選
按股息率挑選
價值被低估股份

(排名最低的公司
將被剔除)
質素篩選
  • 按股本回報率、
    經營利潤率及
    淨資產負債比率,
    篩選估值便宜
    但質素低的股份

    (排名最低的公司
    將被剔除)
逆向篩選
不盲從市場分析員
評級,避免跟風操作

(過度被追捧的公司
將被剔除)
篩選出市盈率最低的50隻潛力股作為成份股
富時價值股份中國A股指數1

1 富時價值股份中國A股指數(本「指數」)。富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

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