免责声明

重要资料– 请在继续浏览本公司网页前细阅下文。

在继续浏览本公司网页前,请阁下细阅此重要资料,并向下滚动至「接受」及「不接受」键。按「接受」键,表示阁下同意受本文所载的所有条款约束。如阁下并不同意任何有关条款,请按「不接受」键。

使用者继续阅览本网页所载资料,将被视为声明及保证其为香港居民,或遵守其相关司法权区所适用的法例及法规。

价值中国ETF、价值中国A股ETF、价值日本ETF、价值韩国ETF及价值台湾ETF

  • 价值中国ETF、价值中国A股ETF、价值日本ETF、价值韩国ETF及价值台湾ETF(统称「基金」)为跟踪指数基金,并于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。基金旨在提供分别与富时价值股份中国指数、富时价值股份中国A股指数、富时价值股份日本指数、富时价值股份韩国指数、富时价值股份台湾指数(统称「指数」)表现非常接近的投资回报。
  • 价值中国ETF、价值中国A股ETF、价值韩国ETF及价值台湾ETF须承受新兴市场风险。一般而言,由于新兴市场的政治、经济、税务及监管较不明朗,加上与波动及市场流通性相关的风险较大,相比投资成熟市场,投资新兴市场将承受更大的损失风险。
  • 由于基金投资于单一地区市场,故亦需承受投资集中风险。若该等市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家联属公司协助编制指数,因而可能产生潜在利益冲突。
  • 香港联交所的价格是根据二手市场买卖因素厘定,或会与基金的资产净值有明显差别。
  • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金章程,以了解基金详情及风险因素。
  • 基金管理人可酌情决定从基金总收益中派息,并在该股份类别的资本中扣除/ 支付所有或部份基金费用及开支,令致基金用以派息的可分派收益增加,因此基金实际上可从资本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。
  • 实际上从资本中支付股息等于退还或取回投资者之部份原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。此等股息可导致基金的每股资产净值即时减少。
  • 过去12个月的股息成份(即从(i)可分派收益净额及(ii) 资本中支付的相对金额)(如有)已刊载于本网站,并可向基金管理人查阅。

价值黄金ETF

  • 价值黄金ETF(「基金」)为于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的基金,旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
  • 本基金是一只「实物」交易所买卖基金,即信托持有实物黄金。本基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
  • 本基金可于香港联交所以港元、人民币及美元买卖。「多柜台」模式相对较新或会为投资者带来额外风险。并无人民币或美元账户的投资者仅可买卖港币单位。
  • 人民币现时并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制政策规限。中国政府的任何外汇管制及汇回限制的政策均可能出现变动,或会降低本基金的流动性。人民币的任何贬值将对本基金的投资价值造成不利影响。基本货币并非人民币的投资者或会受到人民币汇率变动的不利影响。如果投资者希望将赎回款项或出售所得款项转换成其他货币,须承受相关外汇风险,并可能因该转换招致亏损以及其相关收费。
  • 由于本基金不会为所持金条投保,投资者必须考虑本基金保存和托管黄金以至所持黄金质量这些主要因素。
  • 基金并非以主动方式管理,管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失大部份投资。
  • 基金单位在香港联交所的买卖价受市场力量影响,可能大幅度地按其资产净值的溢价/折价买卖,并且可能大幅偏离每基金单位资产净值。
  • 阁下不应仅就此网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

盛宝资产管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited (「盛宝香港」)并不就以下事项发表任何声明:本网页所载的资讯及资料适合可浏览互联网的所有司法权区使用,或本网页所述的交易、证券、产品、投资工具或服务已向或实际上适合所有司法权区,或所有投资者或其他准客户销售或供其使用。登入本网页的人士均出于主动,因而有责任遵守适用于当地的法例及法规。登入每个网页均表示登入者同意其已阅览本网页的所有部分,包括任何法例或法规注释。

盛宝香港据其所知及所信,认为本网页所载的资料于刊载日期属正确无误。然而,并不对第三者所提供之有关资料的准确性、充足性或完整性作出任何保证。盛宝香港或其联属公司、董事及雇员概不对于本网页内第三者所提供之资料的任何错误或遗漏负上任何法律责任。在任何情况下均不得复印、复制或再分发本资料或其任何部分。

投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意新兴市场涉及之风险及如基金从联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型的零售投资基金并不相同,特别是基金单位仅可由参与交易商以大规模单位数目直接增设或赎回。

本网页所列出的数据是搜集自被认为是可靠的资料来源,然而盛宝资产管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited 并不保证由第三方提供的资料的准确性或完整性。

本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited。

本网页所提供的资料仅供参考,并不拟提供专业建议,投资者不应就此依赖该等资料。我们建议浏览这些网页的人士于有需要时应寻求适当的专业意见。本网页所刊载的资料仅为于刊载日期的现有资料,当阁下浏览时可能不再属真确或完整的资料。本网页刊载的所有资料可予以更改或修订而毋须事前通知,尽管盛宝香港并不承诺定期更新本网页。

与本网页所载资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为盛宝香港或其联属公司所有。本公司概不向浏览该资料的人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。

有关个人资料(私隐)条例的通告

盛宝资产管理香港有限公司及其联属公司(下称「盛宝香港」或「本公司」)在向客户和其他人士提供服务时,或会不时要求阁下提供个人资料,用以开立或延续投资组合账户,或确立或延续本公司所提供的投资管理及顾问服务。

如阁下未能提供有关资料,可能导致盛宝香港未能提供投资管理及顾问服务。

盛宝香港从阁下所收集之个人资料有可能会在香港境内或境外地区,用作盛宝香港所提供的投资管理及顾问服务,及直接推广用途。个人资料的使用将视乎个别人士与盛宝香港的关系,包括但不限于以下各项:

  • 于盛宝香港申请开立新账户
  • 向客户提供投资管理及顾问服务的日常运作
  • 推广理财服务或相关产品
  • 为符合适用于本公司的任何法例及/或规例,及/或对本公司具约束力的守则而作出的披露。

本公司所持有关阁下的资料将保密,但本公司可能不时就上述目的向以下人士提供有关资料:

  • 任何向盛宝香港提供行政、证券结算或其他服务,与其业务运作有连系的中介人或第三方服务供应商
  • 根据本公司需遵守的任何法例及/或规例,及/或对本公司具约束力的守则,而有义务向其作出披露的任何人士
  • 任何对盛宝香港有保密责任的其他人士,包括就该等资料对盛宝香港有保密承诺的附属及联属公司。

本公司拟将阁下的个人资讯作直接推广用途,并需要阁下的同意(包括表示不反对)。在这方面,阁下的姓名、联络资料不时可被盛宝香港用于盛宝香港及/或联合品牌伙伴所提供的金融服务或产品的直接推广。

根据个人资料(私隐)条例,阁下有权(1)以合理的费用查核盛宝香港是否持有其个人资料及查阅该等资料,(2)要求更正任何不正确的个人资料,(3)确定盛宝香港对有关个人资料的政策和惯例,包括盛宝香港持有其个人资料的類别及其持有该资料的主要目的;及(4)若阁下不希望盛宝香港使用你的个人资料作任何直接推广用途。阁下可行使其选择权拒绝促销。上述有关要求应向以下人士提出:

监察主任

盛宝资产管理香港有限公司

香港中环干诺道中四十一号

盈置大厦九楼

电邮: operations@valueETF.com.hk

基金表现 (由 16-07-2018 至 16-07-2019)

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

1 每基金单位接近实时的人民币及美元估计资产净值的计算方法是 将每基金单位接近实时的港元估计资产净值分别乘以Interactive Data Hong Kong Limited提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。每基金单位接近实时的港元、人民币及美元估计资产净值以及离岸人民币(CNH)及美元汇率只会在香港联交所的交易时段内更新。此数据仅供说明及参考。

 

2 经常性开支比率是于下列相应期间,以信托的开支总和占平均资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。资料更新至2017 年9 月30 日。此数字是根据截至2017 年9 月30 日止半年度的费用计算的年度化数字。实际经常性开支比率可能不同,且每年均可能有所变动。

 

于香港网站显示的延时数据(数据)是由数据提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL与香港联交所,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为信息内容之准确度及可靠性作出任何保证,或负上任何因数据误失,包括数据不准,不完整, 推迟或任何导致损失原因的责任。提供之资料是仅为参考之用,不应用以作出决定的根据。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。


  • 概览
  • 产品特色
  • 基金表现
  • 文件下载
  • 合作伙伴
  • 常见问题

显示隐藏重要提示
  • 价值黄金ETF(「基金」)为于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的基金,旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
  • 本基金是一只「实物」交易所买卖基金,即信托持有实物黄金。本基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
  • 本基金可于香港联交所以港元、人民币及美元买卖。「多柜台」模式相对较新或会为投资者带来额外风险。并无人民币或美元账户的投资者仅可买卖港币单位。
  • 人民币现时并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制政策规限。中国政府的任何外汇管制及汇回限制的政策均可能出现变动,或会降低本基金的流动性。人民币的任何贬值将对本基金的投资价值造成不利影响。基本货币并非人民币的投资者或会受到人民币汇率变动的不利影响。如果投资者希望将赎回款项或出售所得款项转换成其他货币,须承受相关外汇风险,并可能因该转换招致亏损以及其相关收费。
  • 由于本基金不会为所持金条投保,投资者必须考虑本基金保存和托管黄金以至所持黄金质量这些主要因素。
  • 基金并非以主动方式管理,管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失大部份投资。
  • 基金单位在香港联交所的买卖价受市场力量影响,可能大幅度地按其资产净值的溢价/折价买卖,并且可能大幅偏离每基金单位资产净值。
  • 阁下不应仅就此网站提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。
隐藏

全球首只黄金ETF提供港币/人民币/美元柜台买卖

以库存香港的实物金条作后盾

香港交易所股价

HKD34.10

RMBN/A

USD4.38

每日变动 (-HKD0.15; -0.44%)
(+RMB0.00; +0.00%)

最后更新: 17-07-2019 13:41:39

资料来源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

数据延迟15分钟或以上。

估计每单位资产净值1

HKD33.9732

RMBN/A

USD4.3488

每日变动 (-HKD0.2839; -0.83%)
(-RMB0.1645; -0.55%)

最后更新: 17-07-2019 13:41:39

资料来源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

数据延迟5至15秒或以上。

投资目标

旨在提供与ICE Benchmark Administration Limited计算,并由伦敦金银市场协会(「LBMA」)一般在早上11时(伦敦时间)时公布的每金衡盎司黄金早盘定盘价非常接近的投资回报。

基金资料

      • 基金成立日期
        • 2010年10月29日
      • 上巿日期
        • 2010年11月3日 - 港币柜台
          2013年11月29日 - 人民币柜台
          2017年3月31日 - 美元柜台
      • 投资经理
        • 盛宝资产管理香港有限公司
      • 副投资经理
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 信托人及注册处
        • 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
      • 核数师
        • 安永会计师事务所(从2013年12月1日起)
      • 金属供应商
        • Heraeus Metals Hong Kong Limited
          Standard Chartered Bank
      • 托管人
        • 香港国际机场贵金属储存库有限公司
      • 参与证券商
        • 实物黄金交收 / 现金结算:
        • 泓福证券有限公司

        • 现金结算:
        • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
        • 致富证券有限公司
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • 高盛(亚洲)证券有限公司
        • 海通国际证券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • Nomura International (Hong Kong) Limited
      • 庄家
        • 港币柜台:
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林远东有限公司
        • SG Securities (HK) Limited

        • 人民币柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • SG Securities (HK) Limited

        • 美元柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • SG Securities (HK) Limited
      • 上巿交易所
        • 香港联合交易所 - 主板
      • 管理费用
        • 每年为资产净值的 0.10%
      • 全年经常性开支比率 2
        • 0.40% (截至29-09-2017)
      • 黄金种类
        • 伦敦金银市场协​​会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为99.5%的金条
      • 股份代号
        • 3081 HK - 港币柜台
          83081 HK - 人民币柜台
          9081 HK - 美元柜台
      • 彭博编号
        • 3081 HK Equity - 港币柜台
          83081 HK Equity - 人民币柜台
          9081 HK Equity - 美元柜台
      • 每手买卖单位数目
        • 100个基金单位 - 港币柜台
          100个基金单位 - 人民币柜台
          100个基金单位 - 美元柜台
      • 申请认购╱赎回单位
        (只限于合资格参与证券商)
        • 最少300,000单位
      • 基础货币
        • 港币
      • 交易货币
        • 港币 - 港币柜台
          人民币 - 人民币柜台
          美元 - 美元柜台
      • 财政年结日
        • 3月31日

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

1 每基金单位接近实时的人民币及美元估计资产净值的计算方法是 将每基金单位接近实时的港元估计资产净值分别乘以Interactive Data Hong Kong Limited提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。每基金单位接近实时的港元、人民币及美元估计资产净值以及离岸人民币(CNH)及美元汇率只会在香港联交所的交易时段内更新。此数据仅供说明及参考。

 

2 经常性开支比率是于下列相应期间,以信托的开支总和占平均资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。资料更新至2017 年9 月30 日。此数字是根据截至2017 年9 月30 日止半年度的费用计算的年度化数字。实际经常性开支比率可能不同,且每年均可能有所变动。

 

于香港网站显示的延时数据(数据)是由数据提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL与香港联交所,及各公司的控股公司与/或任何此控股公司之隶属公司均不会为信息内容之准确度及可靠性作出任何保证,或负上任何因数据误失,包括数据不准,不完整, 推迟或任何导致损失原因的责任。提供之资料是仅为参考之用,不应用以作出决定的根据。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

为何选择价值黄金ETF?

稳妥保存

价值黄金ETF的实金金条,稳存于香港机场管理局辖下的香港国际机场贵金属储存库。基金的黄金金条储存于世界闻名的金融中心 — 香港,对一些已投资在其他地区库存黄金的黄金基金的亚洲投资者来说,价值黄金ETF可减低受其他地区的政治风险影响。

具质素

渣打银行目前是信托的唯一金属供货商,专责确保信托持有的金条符合由伦敦金银市场协会所公布的认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为99.5%的金条。

灵活交易

价值黄金ETF的单位买卖在香港联合交易所进行,与一般股票证券相似,方便灵活。

高效率

价值黄金ETF的基金单位特别为追求以便利高效方式投资黄金市场的投资者而设。价值黄金ETF负责黄金金条的买卖及储存,而香港国际机场贵金属储存库有限公司负责基金的实金金条存仓保险1,这表示投资价值黄金ETF可享其高效与便利。

高透明度

价值黄金ETF网站每日均刊登基金的定价数据、资产净值以及信托所持黄金数目,投资状况一目了然。

1 有关保险安排的详情,请参阅章程中「信托黄金是否投保?」、「投资风险 — 托管及保险」及「并无足够资源收回黄金」部分。

 

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

  1. 为什么投资黄金?

    很多人将黄金视为价值仓库、财富保护工具和另类货币资产。因此,它在均衡的投资组合中提供多元化价值。由于黄金相对稀有,让它长期维持相当稳定的购买力,黄金亦被用作对冲通胀及货币风险。

  2. 为什么投资黄金ETF?

    黄金交易所买卖基金(ETF)是在证券交易所上市的交易所买卖产品,一般以信托、互惠基金或公司形式上市,其主要目的是追踪黄金价格。黄金ETF的功用是提高交易流通量,以便投资者能在相关交易所即日买卖黄金ETF单位。黄金ETF亦可减低与个人储存实金金条相关的安全及其他成本。由于每股黄金ETF股份或每个黄金ETF单位受到ETF托管人所持有的若干数量实金支持,和直接持有实金相似,因此为投资者提供以方便而符合成本效益的方式投资黄金的渠道。

  3. 价值黄金ETF(「本信托」)有什么与别不同的特色

    • 本信托的投资目标是提供与伦敦黄金定价表现密切对应的投资回报(未计费用及开支前)。伦敦黄金定价是广泛采用的每日黄金价格国际基准,由ICE Benchmark Administration计算的,并由伦敦金银市场协会(LBMA)一般在早上11时(伦敦时间)时公布的每金衡盎司黄金早盘定盘价格。
    • 这是亚洲首只在香港持有实金,并于香港证券交易所主板上市及买卖的交易所买卖黄金ETF。
    • 本信托由盛宝资产管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited(「投资经理」)管理。盛宝香港是惠理集团有限公司的全资附属公司,近期荣获亚洲对冲基金2010年年度管理公司奬,于2010年7月获《Institutional Investor》杂志评为2010年亚洲最大之对冲基金管理公司,并以公司于2010年4月1日管理的总资产值获评选为2010年亚洲对冲基金25强第一名
    • 本信托的每个单位相等于持有由信托储存的黄金金条,由香港机场管理局的辖下的香港国际机场贵金属储存库有限公司(「托管人」)按全数分配基准持有。
    • 本信托的总支出比率估计最多占资产净值每年0.35%。
    • 本信托的黄金总额具高透明度,黄金的价格、资产净值及持有量每日于公司网页公布.
  4. 哪间公司是参与交易商?

    参与交易商的最新名单载于此页.

  5. 哪间公司是金属供应商?

    渣打银行现时担任金属供应商。

    金属供应商的角色是向信托人供应符合伦敦金银市场协会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品最低纯度99.5%的黄金。如参与交易商对于金属供应商向其出售的黄金质素有任何争议,参与交易商将有权向金属供应商提出申索。

  6. 谁是价值黄金ETF的目标投资者?

    基金的目标投资者包括以亚洲为基地,有意投资实金,并偏好由亚洲而非位置遥远的司法权区的可靠托管人于本地持有黄金的散户投资者和机构投资者。购入本信托免除本地投资者自行购入并储存实体黄金的不便。购入ETF的投资者获得本信托一个或以上单位的拥有权。本信托乃根据香港法例成立,其主要资产是托管人代替本信托所持有的实金。

  7. 价值黄金ETF是否持有实金?

    是。本信托只可投资于以其名义按全数分配基准所持有的实金,信托可持有少量现金以支付开支。信托不得借出或借入黄金。

  8. 价值黄金ETF的黄金在哪里持有?

    存入本信托的所有黄金均会安全地储存在托管人的香港保险库。

  9. 为什么在香港储存黄金?

    香港是首屈一指的金融中心,拥有世界级服务和金融平台,能在其时区为亚洲投资者服务。香港国际机场被视为区内最有效率和最容易到达的机场之一,令它成为一个符合成本效益的储金地点。

  10. 本信托的黄金有没有买保险?

    信托人及管理人将不会为本信托所持有的黄金安排保险。不过,负责持有存入本信托的所有黄金的托管人,一般会按其认为合理合适的条款及条件自费为其业务购买保险。托管人会定期检讨有关保险库的保障范围,而鉴于投资额、保安装置及托管人的风险管理,托管人认为目前的保障范围充足而合适。现有保险并不需要保障由信托人金属库储存的所有黄金金条。

  11. 价值黄金ETF的黄金是否「分配」?

    存入本信托的所有黄金会安全地由托管人持有,并全数按「分配」基准持有。换言之,本信托以其名义在托管人设有账户,本信托在该账户持有独特可以识别的金条,金条「分配」至本信托,与托管人存放属于其他拥有人的黄金及贵金属的安全保险库分开。托管人储存的所有黄金能够透过提炼商的品牌和独有序列编号清楚识别。本信托拥有以其名义在托管人持有的所有黄金的十足所有权。所有参与交易商、金属供应商及本信托均于托管人设有账户。

  12. 价值黄金ETF持有哪种黄金?

    信托人只会接纳金条或金块形式,符合伦敦金银市场协会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为99.5%的金条。

  13. 什么是「伦敦可交付金条」?

    「伦敦可交付金条」指符合伦敦金银市场协会(LBMA)认可黄金熔炼商及试金商所设定规格的黄金。这些规格包括LBMA公布的「金银条可交付规则」载列的黄金重量、尺寸、纯度、识别标记(包括LBMA接纳的提炼商的鉴定标记)及外观。伦敦的买卖单位是金衡制盎司,与克的换算比例是:1,000克=32.1507465金衡制盎司,而每金衡制盎司 = 31.034768克。伦敦可交付金条一般称为400盎司金条,必须含有350至430金衡制盎司的纯金,最低纯度99.5%,外表必须良好,并容易处理和迭放。金条的纯金含量是将金条的总重量(以0.025金衡制盎司为单位)乘以金条的纯度计算。伦敦可交付金条亦必须盖上LBMA认可名单上的其中一名熔炼商及试金商的印章。

  14. 我怎样将黄金换取单位,或将单位换取黄金?

    大部分投资者可能直接于交易所出售本信托的单位,而非以单位赎回实金单位,然后出售黄金,因为这个方法比较符合成本效益。同样地,大部分投资者可能直接于交易所买入本信托的单位,而非购入实金,然后向金属供应商出售黄金,金属供应商继而会增设单位,以透过参与交易商向投资者出售。不过,在本信托的条件及投资者与参与交易商的协议下,本信托的投资者可以黄金换取单位,或以单位换取黄金。

    只有参与交易商能够为了本身或身为其客户的投资者的账户,直接于本信托增设及赎回单位。单位可以透过参与交易商,分别按发行价及赎回价值,以增设黄金及赎回黄金的方式增设及赎回,最少数目为300,000个单位(及其倍数)。

  15. 投资者如何买卖本信托的单位?

    本信托的单位是于香港联合交易所买卖,投资者可于香港联合交易所营业时间,透过其现有股票经纪或透过银行或其他财务顾问所提供的任何股票买卖服务进行买卖。本信托是以每单位港元/人民币/美元报价,最低每手买卖单位是100个单位(或其倍数),和普通上市股票相似。

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

私隐资料 免责声明 Cookie Policy Copyright © 2014惠理基金管理公司。版权所有。