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價值中國ETF、價值中國A股ETF、價值日本ETF、價值韓國ETF及價值台灣ETF

  • 價值中國ETF、價值中國A股ETF、價值日本ETF、價值韓國ETF及價值台灣ETF(統稱「基金」)為跟蹤指數基金,並於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。基金旨在提供分別與富時價值股份中國指數、富時價值股份中國A股指數、富時價值股份日本指數、富時價值股份韓國指數、富時價值股份台灣指數(統稱「指數」)表現非常接近的投資回報。
  • 價值中國ETF、價值中國A股ETF、價值韓國ETF及價值台灣ETF須承受新興市場風險。一般而言,由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗,加上與波動及市場流通性相關的風險較大,相比投資成熟市場,投資新興市場將承受更大的損失風險。
  • 由於基金投資於單一地區市場,故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉,可能會影響基金所投資相關證券的價值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數,因而可能產生潛在利益衝突。
  • 香港聯交所的價格是根據二手市場買賣因素釐定,或會與基金的資產淨值有明顯差別。
  • 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程,以了解基金詳情及風險因素。
  • 基金管理人可酌情決定從基金總收益中派息,並在該股份類別的資本中扣除 / 支付所有或部份基金費用及開支,令致基金用以派息的可分派收益增加,因此基金實際上可從資本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准,並向投資者發出不少於一個月的事先通知。
  • 實際上從資本中支付股息等於退還或取回投資者之部份原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。此等股息可導致基金的每股資產淨值即時減少。
  • 過去12個月的股息成份(即從(i)可分派收益淨額及(ii) 資本中支付的相對金額)(如有)已刊載於本網站,並可向基金管理人查閱。

價值黃金ETF

  • 價值黃金ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動,或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣,須承受相關外匯風險,並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保,投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響,可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣,並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。

盛寶資產管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited (「盛寶香港」)並不就以下事項發表任何聲明:本網頁所載的資訊及資料適合可瀏覽互聯網的所有司法權區使用,或本網頁所述的交易、證券、產品、投資工具或服務已向或實際上適合所有司法權區,或所有投資者或其他準客戶銷售或供其使用。登入本網頁的人士均出於主動,因而有責任遵守適用於當地的法例及法規。登入每個網頁均表示登入者同意其已閱覽本網頁的所有部分,包括任何法例或法規註釋。

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投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意新興市場涉及之風險及如基金從聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型的零售投資基金並不相同,特別是基金單位僅可由參與交易商以大規模單位數目直接增設或贖回。

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監察主任

盛寶資產管理香港有限公司

香港中環干諾道中四十一號

盈置大廈九樓

電郵: operations@valueETF.com.hk

基金表現 (由 16-07-2018 至 16-07-2019)

注意:本基金展示的金條構圖,只用作於說明之用,它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

1 每基金單位接近實時的人民幣及美元估計資產淨值的計算方法是 將每基金單位接近實時的港元估計資產淨值分別乘以Interactive Data Hong Kong Limited提供的接近實時的港元:人民幣(CNH) 及港元:美元外匯匯率報價。每基金單位接近實時的港元、人民幣及美元估計資產淨值以及離岸人民幣(CNH)及美元匯率只會在香港聯交所的交易時段內更新。此資料僅供說明及參考。

 

2 經常性開支比率是於下列相應期間,以信託的開支總和佔平均資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。資料更新至2017 年9 月30 日。此數字是根據截至2017 年9 月30 日止半年度的費用計算的年度化數字。實際經常性開支比率可能不同,且每年均可能有所變動。

 

於香港網站顯示的延時資料(資料)是由資料提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL與香港聯交所,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或負上任何因數據誤失,包括資料不准,不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。提供之資料是僅為參考之用,不應用以作出決定的根據。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。


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  • 價值黃金ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動,或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣,須承受相關外匯風險,並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保,投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響,可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣,並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。
隱藏

全球首隻黃金ETF提供港幣/人民幣/美元櫃台買賣

以庫存香港的實物金條作後盾

香港交易所股價

HKD34.10

RMBN/A

USD4.38

每日變動 (-HKD0.15; -0.44%)
(+RMB0.00; +0.00%)

最後更新: 17-07-2019 13:20:54

資料來源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

數據延遲15分鐘或以上。

估計每單位資產淨值1

HKD33.9864

RMBN/A

USD4.3512

每日變動 (-HKD0.2707; -0.79%)
(-RMB0.1555; -0.52%)

最後更新: 17-07-2019 13:20:54

資料來源: Interactive Data (Hong Kong) Limited。

數據延遲5至15秒或以上。

投資目標

旨在提供與ICE Benchmark Administration Limited計算,並由倫敦金銀市場協會(「LBMA」)一般在早上11時(倫敦時間)時公佈的每金衡盎司黃金早盤定盤價非常接近的投資回報。

基金資料

      • 基金成立日期
        • 2010年10月29日
      • 上巿日期
        • 2010年11月3日 - 港幣櫃台
          2013年11月29日 - 人民幣櫃台
          2017年3月31日 - 美元櫃台
      • 管理人
        • 盛寶資產管理香港有限公司
      • 副管理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 信託人及註冊處
        • 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
      • 核數師
        • 安永會計師事務所
      • 金屬供應商
        • Heraeus Metals Hong Kong Limited
          Standard Chartered Bank
      • 託管人
        • 香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司
      • 參與證券商
        • 實物黃金交收 / 現金結算:
        • 泓福證券有限公司

        • 現金結算:
        • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
        • 致富證券有限公司
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • 高盛(亞洲)證券有限公司
        • 海通國際證券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • Nomura International (Hong Kong) Limited
      • 莊家
        • 港幣櫃台:
        • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 美林遠東有限公司
        • SG Securities (HK) Limited

        • 人民幣櫃台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • SG Securities (HK) Limited

        • 美元櫃台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • SG Securities (HK) Limited
      • 上巿交易所
        • 香港聯交所 - 主板
      • 管理費用
        • 每年為資產淨值的 0.10%
      • 全年經常性開支比率 2
        • 0.40% (截至 29-09-2017)
      • 黃金種類
        • 倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%的金條
      • 股份代號
        • 3081 HK - 港幣櫃台
          83081 HK - 人民幣櫃台
          9081 HK - 美元櫃台
      • 彭博訊息代碼
        • 3081 HK Equity - 港幣櫃台
          83081 HK Equity - 人民幣櫃台
          9081 HK Equity - 美元櫃台
      • 每手買賣單位數目
        • 100個基金單位 - 港幣櫃台
          100個基金單位 - 人民幣櫃台
          100個基金單位 - 美元櫃台
      • 申請認購╱贖回單位
        (只限於合資格參與證券商)
        • 最少300,000單位
      • 基礎貨幣
        • 港幣
      • 交易貨幣
        • 港幣 - 港幣櫃台
          人民幣 - 人民幣櫃台
          美元 - 美元櫃台
      • 財政年結日
        • 3月31日

注意:本基金展示的金條構圖,只用作於說明之用,它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

1 每基金單位接近實時的人民幣及美元估計資產淨值的計算方法是 將每基金單位接近實時的港元估計資產淨值分別乘以Interactive Data Hong Kong Limited提供的接近實時的港元:人民幣(CNH) 及港元:美元外匯匯率報價。每基金單位接近實時的港元、人民幣及美元估計資產淨值以及離岸人民幣(CNH)及美元匯率只會在香港聯交所的交易時段內更新。此資料僅供說明及參考。

 

2 經常性開支比率是於下列相應期間,以信託的開支總和佔平均資產淨值的百分比表達。此數字每年均可能有所變動。資料更新至2017 年9 月30 日。此數字是根據截至2017 年9 月30 日止半年度的費用計算的年度化數字。實際經常性開支比率可能不同,且每年均可能有所變動。

 

於香港網站顯示的延時資料(資料)是由資料提供商Interactive Data (Hong Kong) Limited (IDL)提供。IDL與香港聯交所,及各公司的控股公司與/或任何此控股公司之隸屬公司均不會為資訊內容之準確度及可靠性作出任何保證,或負上任何因數據誤失,包括資料不准,不完整, 推遲或任何導致損失原因的責任。提供之資料是僅為參考之用,不應用以作出決定的根據。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

為何選擇價值黃金ETF?

穩妥保存

價值黃金ETF的實金金條,穩存於香港機場管理局轄下的香港國際機場貴金屬儲存庫。基金的黃金金條儲存於世界聞名的金融中心 — 香港,對一些已投資在其他地區庫存黃金的黃金基金的亞洲投資者來說,價值黃金ETF可減低受其他地區的政治風險影響。

具質素

渣打銀行目前是信託的唯一金屬供應商,專責確保信託持有的金條符合由倫敦金銀市場協會所公佈的認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%的金條。

靈活交易

價值黃金ETF的單位買賣在香港聯合交易所進行,與一般股票證券相似,方便靈活。

高效率

價值黃金ETF的基金單位特別為追求以便利高效方式投資黃金市場的投資者而設。價值黃金ETF負責黃金金條的買賣及儲存,而香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司負責基金的實金金條存倉保險1,這表示投資價值黃金ETF可享其高效與便利。

高透明度

價值黃金ETF網站每日均刊登基金的定價資料、資產淨值以及信託所持黃金數目,投資狀況一目了然。

1 有關保險安排的詳情,請參閱章程中「信託黃金是否投保?」、「投資風險 — 託管及保險」及「並無足夠資源收回黃金」部分。

 

注意:本基金展示的金條構圖,只用作於說明之用,它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

  1. 為什麼投資黃金?

    很多人將黃金視為價值倉庫、財富保護工具和另類貨幣資產。因此,它在均衡的投資組合中提供多元化價值。由於黃金相對稀有,讓它長期維持相當穩定的購買力,黃金亦被用作對沖通脹及貨幣風險。

  2. 為什麼投資黃金ETF?

    黃金交易所買賣基金(ETF)是在證券交易所上市的交易所買賣產品,一般以信託、互惠基金或公司形式上市,其主要目的是追蹤黃金價格。黃金ETF的功用是提高交易流通量,以便投資者能在相關交易所即日買賣黃金ETF單位。黃金ETF亦可減低與個人儲存實金金條相關的安全及其他成本。由於每股黃金ETF股份或每個黃金ETF單位受到ETF託管人所持有的若干數量實金支持,和直接持有實金相似,因此為投資者提供以方便而符合成本效益的方式投資黃金的渠道。

  3. 價值黃金ETF(「本信託」)有什麼與別不同的特色?

    • 本信託的投資目標是提供與倫敦黃金定價表現密切對應的投資回報(未計費用及開支前)。倫敦黃金定價是廣泛採用的每日黃金價格國際基準,由ICE Benchmark Administration計算的,並由倫敦金銀市場協會(LBMA)一般在早上11時(倫敦時間)時公佈的每金衡盎司黃金早盤定盤價格。
    • 這是亞洲首隻在香港持有實金,並於香港證券交易所主板上市及買賣的交易所買賣黃金ETF。
    • 本信託由盛寶資產管理香港有限公司 Sensible Asset Management Hong Kong Limited(「投資經理」)管理。盛寶香港是惠理集團有限公司的全資附屬公司,近期榮獲亞洲對沖基金2010年年度管理公司奬,於2010年7月獲《Institutional Investor》雜誌評為2010年亞洲最大之對沖基金管理公司,並以公司於2010年4月1日管理的總資產值獲評選為2010年亞洲對沖基金25強第一名。
    • 本信託的每個單位相等於持有由信託儲存的黃金金條,由香港機場管理局的轄下的香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司(「託管人」)按全數分配基準持有。
    • 本信託的總支出比率估計最多佔資產淨值每年0.35%。
    • 本信託的黃金總額具高透明度,黃金的價格、資產淨值及持有量每日於公司網頁公布。
  4. 哪間公司是參與交易商?

    參與交易商的最新名單載於此頁

  5. 哪間公司是金屬供應商?

    渣打銀行現時擔任金屬供應商。

    金屬供應商的角色是向信託人供應符合倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品最低純度99.5%的黃金。如參與交易商對於金屬供應商向其出售的黃金質素有任何爭議,參與交易商將有權向金屬供應商提出申索。

  6. 誰是價值黃金ETF的目標投資者?

    基金的目標投資者包括以亞洲為基地,有意投資實金,並偏好由亞洲而非位置遙遠的司法權區的可靠託管人於本地持有黃金的散戶投資者和機構投資者。購入本信託免除本地投資者自行購入並儲存實體黃金的不便。購入ETF的投資者獲得本信託一個或以上單位的擁有權。本信託乃根據香港法例成立,其主要資產是託管人代替本信託所持有的實金。

  7. 價值黃金ETF是否持有實金?

    是。本信託只可投資於以其名義按全數分配基準所持有的實金,信託可持有少量現金以支付開支。信託不得借出或借入黃金。

  8. 價值黃金ETF的黃金在哪裡持有?

    存入本信託的所有黃金均會安全地儲存在託管人的香港保險庫。

  9. 本信託的黃金有沒有買保險?

    信託人及管理人將不會為本信託所持有的黃金安排保險。不過,負責持有存入本信託的所有黃金的託管人,一般會按其認為合理合適的條款及條件自費為其業務購買保險。託管人會定期檢討有關保險庫的保障範圍,而鑑於投資額、保安裝置及託管人的風險管理,託管人認為目前的保障範圍充足而合適。現有保險並不需要保障由信託人金屬庫儲存的所有黃金金條。

  10. 為什麼在香港儲存黃金?

    香港是首屈一指的金融中心,擁有世界級服務和金融平台,能在其時區為亞洲投資者服務。香港國際機場被視為區內最有效率和最容易到達的機場之一,令它成為一個符合成本效益的儲金地點。

  11. 價值黃金ETF的黃金是否「分配」?

    存入本信託的所有黃金會安全地由託管人持有,並全數按「分配」基準持有。換言之,本信託以其名義在託管人設有賬戶,本信託在該賬戶持有獨特可以識別的金條,金條「分配」至本信託,與託管人存放屬於其他擁有人的黃金及貴金屬的安全保險庫分開。託管人儲存的所有黃金能夠透過提煉商的品牌和獨有序列編號清楚識別。本信託擁有以其名義在託管人持有的所有黃金的十足所有權。所有參與交易商、金屬供應商及本信託均於託管人設有賬戶。

  12. 價值黃金ETF持有哪種黃金?

    信託人只會接納金條或金塊形式,符合倫敦金銀市場協會所認可黃金提煉者標準交割名單所載認可提煉者出品的最低純度為99.5%的金條。

  13. 什麼是「倫敦可交付金條」?

    「倫敦可交付金條」指符合倫敦金銀市場協會(LBMA)認可黃金熔煉商及試金商所設定規格的黃金。這些規格包括LBMA公佈的「金銀條可交付規則」載列的黃金重量、尺寸、純度、識別標記(包括LBMA接納的提煉商的鑑定標記)及外觀。倫敦的買賣單位是金衡制盎司,與克的換算比例是:1,000克=32.1507465金衡制盎司,而每金衡制盎司 = 31.034768克。倫敦可交付金條一般稱為400盎司金條,必須含有350至430金衡制盎司的純金,最低純度99.5%,外表必須良好,並容易處理和疊放。金條的純金含量是將金條的總重量(以0.025金衡制盎司為單位)乘以金條的純度計算。倫敦可交付金條亦必須蓋上LBMA認可名單上的其中一名熔煉商及試金商的印章。

  14. 我怎樣將黃金換取單位,或將單位換取黃金?

    大部分投資者可能直接於交易所出售本信託的單位,而非以單位贖回實金單位,然後出售黃金,因為這個方法比較符合成本效益。同樣地,大部分投資者可能直接於交易所買入本信託的單位,而非購入實金,然後向金屬供應商出售黃金,金屬供應商繼而會增設單位,以透過參與交易商向投資者出售。不過,在本信託的條件及投資者與參與交易商的協議下,本信託的投資者可以黃金換取單位,或以單位換取黃金。

    只有參與交易商能夠為了本身或身為其客戶的投資者的賬戶,直接於本信託增設及贖回單位。單位可以透過參與交易商,分別按發行價及贖回價值,以增設黃金及贖回黃金的方式增設及贖回,最少數目為300,000個單位(及其倍數)。

  15. 投資者如何買賣本信託的單位?

    本信託的單位是於香港聯合交易所買賣,投資者可於香港聯合交易所營業時間,透過其現有股票經紀或透過銀行或其他財務顧問所提供的任何股票買賣服務進行買賣。本信託是以每單位港元/人民幣/美元報價,最低每手買賣單位是100個單位(或其倍數),和普通上市股票相似。

注意:本基金展示的金條構圖,只用作於說明之用,它們並非真實的儲存設施或真實的金條圖像。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

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