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價值黃金ETF
- 價值黃金ETF（「基金」）為於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市的基金，旨在提供與倫敦金銀市場協會（LBMA）黃金價非常接近的投資回報。
- 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金，即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
- 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
- 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣，須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動，或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣，須承受相關外匯風險，並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
- 由於本基金不會為所持金條投保，投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
- 基金並非以主動方式管理，管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
- 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響，可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣，並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
- 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素。
價值中國ETF及價值中國A股ETF
- 價值中國ETF及價值中國A股ETF（統稱「基金」）為跟蹤指數基金，並於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。基金旨在提供分別與富時價值股份中國指數及富時價值股份中國A股指數（統稱「指數」）表現非常接近的投資回報。
- 價值中國ETF及價值中國A股ETF須承受新興市場風險。一般而言，由於新興市場的政治、經濟、稅務及監管較不明朗，加上與波動及市場流通性相關的風險較大，相比投資成熟市場，投資新興市場將承受更大的損失風險。
- 由於基金投資於單一地區市場，故亦需承受投資集中風險。若該等市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
- 基金管理人及副管理人旗下的一家聯屬公司協助編製指數，因而可能產生潛在利益衝突。
- 香港聯交所的價格是根據二手市場買賣因素釐定，或會與基金的資產淨值有明顯差別。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金章程，以了解基金詳情及風險因素。
- 基金管理人可酌情決定從基金總收益中派息，並在該股份類別的資本中扣除 / 支付所有或部份基金費用及開支，令致基金用以派息的可分派收益增加，因此基金實際上可從資本中支付股息。
- 基金管理人可修改派息政策，但須經香港證券及期貨事務監察委員會事先批准，並向投資者發出不少於一個月的事先通知。
- 實際上從資本中支付股息等於退還或取回投資者之部份原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。此等股息可導致基金的每股資產淨值即時減少。
- 過去12個月的股息成份（即從(i)可分派收益淨額及(ii) 資本中支付的相對金額）（如有）已刊載於本網站，並可向基金管理人查閱。
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投資涉及風險，基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之章程，以了解基金詳情及風險因素，投資者應特別注意新興市場涉及之風險及如基金從聯交所除牌之安排。投資者亦應注意，基金與典型的零售投資基金並不相同，特別是基金單位僅可由參與交易商以大規模單位數目直接增設或贖回。
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