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监察主任

盛宝资产管理香港有限公司

香港中环皇后大道中九十九号

中环中心四十三楼

电邮: operations@valueETF.com.hk

基金表现 (由 至 )

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值(以信托的各种交易货币显示)仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。

 

2由于子基金乃新成立,因此经常性开支比率仅属指示性质,此数字为于 12 个月期间可向相关类别收取的预计经常性开支总额,以占相关类别于同期的预计平均资产净值之百分比表示。实际数字或与预估数字不同,且此数字每年均可能有所变动。于子基金推出后首 12 个月期间,该股份类别的经常性开支最高限额为该股份类别平均资产净值的 0.30%。于该期间内,若该股份类别的经常性开支超出最高限额,超出部分将由管理人承担,不会向该股份类别收取。

 

3阁下应注意,部分费用或会在向受影响股份持有人发出最少一个月的事先通知下(倘若仅影响上市股份类别,则须向上市股份类别的股份持有人发出最少一星期的事先通知),调升至某许可最高水平。有关子基金可能需承担的应付费用及收费、许可最高限额以及须缴付的其他持续开支等详情,请参阅基金章程「费用及开支」一节。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司,盛宝资产管理香港有限公司。


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  • 惠理美元货币市场 ETF(「子基金」)是惠理基金系列开放式基金型公司(「本公司」)的子基金,本公司是根据香港法例成立的公众伞子开放式基金型公司,具有可变动股本及有限法律责任,且子基金之间的法律责任分隔。本公司已于证券及期货事务监察委员会(「证监会」)注册为开放式基金型公司(OFC),且本公司及子基金已根据《证券及期货条例》第104条获证监会认可。证监会的注册及认可并不代表对本公司或子基金作出推介或认许,亦不是对本公司或子基金的商业利弊或其表现作出保证,更不代表本公司或子基金适合所有投资者,或认许其适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
  • 子基金提供上市股份类别(「上市股份类别」)及非上市股份类别。上市和非上市类别的投资者受限于不同定价及交易安排规限。上市股份类别按即日现行市价(可能偏离相应的资产净值)在证券交易所二级市场买卖。在市场受压的情况下,二级市场上市股份类别投资者仅可按现行市价(可能偏离相应的资产净值)赎回,并可能须以较大的折价退出子基金。
  • 子基金为根据《单位信托及互惠基金守则》(「《守则》」)第 8.2 章及第 8.10 章设立的主动管理型交易所买卖基金。由于经理人对子基金的投资选择及/或程序实施可能导致子基金的表现逊于现行货币市场利率或其他具有类似目标的货币市场基金,子基金可能无法达成其目标。购买子基金的股份不等于将资金存放在银行或存款公司。子基金概不保证偿还本金,经理人没有义务按发售价值赎回股份。子基金没有固定的资产净值。子基金不受香港金融管理局的监管。
  • 子基金将主要投资于短期存款和优质货币市场工具(可能包括固定收益证券)。投资于短期固定收益证券须承受若干风险, 包括短期固定收益工具风险、信贷/交易对手方风险、波动性和流动性风险、利率风险、信贷评级风险、信贷评级机构风险、降级风险、估值风险及主权债务风险。
  • 子基金将投资于新兴市场,如中国内地,与较发达的市场相比,这些市场的风险较高(例如:流动性风险、货币风险、政治风险、监管风险、法律和税收风险、结算风险、保管风险和经济风险),而且波动性较大。
  • 子基金也可能集中于某一市场或地区,包括大中华区。因此,子基金可能比采取更多元化策略的宽基基金更易波动。子基金的价值可能更容易受到影响货币市场或其投资集中的市场或地区之经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的不利影响。
  • 银行存款须承受相关金融机构的信贷风险。子基金也可能将存款存入非居民户口 (NRA) 和离岸户口 (OSA),即在中国内地银行离岸分行的离岸存款。子基金的存款可能不受任何存款保障计划的保护,或存款保障计划的保障价值可能不包括子基金的全部存款金额。因此,若相关金融机构违约,子基金可能会因此而蒙受损失。
  • 子基金的相关投资可以子基金的基础货币以外的货币计价。子基金的资产净值可能会因这些货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制的变化而受到不利的影响。
  • 7日年化收益率及30日年化收益率分别是基于子基金过往7日间及30日间的表现计算, 并不代表实际一年回报。 7日年化收益率及30日年化收益率的计算均涉及假设。
隐藏

惠理美元货币市场 ETF

03480–港币柜台
09480–美元柜台

估计日内
每单位资产净值1

USD-

HKD-

每日变动 (-; -)
(-; -)

最后更新: -

资料来源: Solactive AG。

数据延迟5至15秒或以上。

投资目标

投资于短期存款和优质的货币市场投资。子基金旨在实现与美元现行货币市场利率一致的回报。子基金策略是通过主要投资(即不少于其资产净值的 70%)于政府、准政府、国际组织、金融机构和企业发行的美元短期存款和优质货币市场工具来实现其投资目标。子基金可将其资产净值的 30% 投资于非美元计价的短期存款和优质货币市场工具。管理人将把非美元计价的投资对冲为美元,以管理任何重大的货币风险。

基金资料

      • 基金成立日期
        • 2025年10月15日
      • 上市日期
        • 2025年10月16日
      • 管理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 托管人
        • 招商永隆信托有限公司
      • 参与证券商
        • 招商证券(香港)有限公司
          未来资产证券(香港)有限公司
          广发证券(香港)经纪有限公司
      • 庄家
        • 招商证券(香港)有限公司
      • 核数师
        • 毕马威会计师事务所
      • 上巿交易所
        • 香港联交所 - 主板
      • 全年经常性开支比率 2
        • 0.30%
      • 管理费 3
        • 每年 0.15%
      • 交易所股票代号
        • 03480–港币柜台
          09480–美元柜台
      • 交易货币
        • 美元 (USD)–美元柜台
          港元 (HKD)–港币柜台
      • 彭博代号
        • 3480 HK
          9480 HK
      • 每手买卖单位数目
        • 1 股–港币柜台
          1 股–美元柜台
      • 申请认购╱赎回单位 (只限于合资格参与证券商)
        • 最少250单位
      • 基金基础货币
        • 美元 (USD)
      • 子基金的财政年度终结日
        • 12 月 31 日

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值(以信托的各种交易货币显示)仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。

 

2由于子基金乃新成立,因此经常性开支比率仅属指示性质,此数字为于 12 个月期间可向相关类别收取的预计经常性开支总额,以占相关类别于同期的预计平均资产净值之百分比表示。实际数字或与预估数字不同,且此数字每年均可能有所变动。于子基金推出后首 12 个月期间,该股份类别的经常性开支最高限额为该股份类别平均资产净值的 0.30%。于该期间内,若该股份类别的经常性开支超出最高限额,超出部分将由管理人承担,不会向该股份类别收取。

 

3阁下应注意,部分费用或会在向受影响股份持有人发出最少一个月的事先通知下(倘若仅影响上市股份类别,则须向上市股份类别的股份持有人发出最少一星期的事先通知),调升至某许可最高水平。有关子基金可能需承担的应付费用及收费、许可最高限额以及须缴付的其他持续开支等详情,请参阅基金章程「费用及开支」一节。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司,盛宝资产管理香港有限公司。

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