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监察主任

惠理集团有限公司

香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼

基金表现 (由 至 )

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值(以信托的各种交易货币显示)仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。

 

2指数由中诚信指数服务 (北京) 有限公司 (「指数提供商」) 计算及管理。管理人、投资顾问及其关联人士与指数提供商相互独立。中诚信港美红利低波幅指数(港元净回报)为跨市场股票指数,旨在追踪符合沪港通及深港通(统称「港股通」)南向交易资格、或于美国主要交易所上市有分配股息的证券,从两地市场挑选具备稳定收益特征及低波动性的证券。

 

3由于子基金乃新成立,因此经常性开支比率仅属指示性质,此数字为于 12 个月期间可向相关类别收取的预计经常性开支总额,以占相关类别于同期的预计平均资产净值之百分比表示。实际数字或与预估数字不同,且此数字每年均可能有所变动。于子基金推出后首 12 个月期间,该股份类别的经常性开支最高限额为该股份类别平均资产净值的 0.30%。于该期间内,若该股份类别的经常性开支超出最高限额,超出部分将由管理人承担,不会向该股份类别收取。

 

4阁下应注意,部分费用或会在向受影响股份持有人发出最少一个月的事先通知下(倘若仅影响上市股份类别,则须向上市股份类别的股份持有人发出最少一星期的事先通知),调升至某许可最高水平。有关子基金可能需承担的应付费用及收费、许可最高限额以及须缴付的其他持续开支等详情,请参阅基金章程「费用及开支」一节。

 

5子基金為新設基金,上述為預估全年跟蹤偏離度。有關實際跟蹤偏離度的最新資料,投資者敬請參閱子基金官方網站。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司。


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    投资涉及风险。过往表现未必可作为日后业绩的指引。投资者不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。投资者在作出投资决定前,应参阅基金之章程及子基金的产品资料概要,以了解基金详情,包括产品特点及其风险因素。
  • 惠理港美红利低波 ETF(「子基金」)的投资目标是在扣除费用及开支前,提供与中诚信港美红利低波指数(港元净回报)(「指数」)表现十分贴近的投资回报。
  • 子基金以被动方式管理。由于子基金的固有投资性质,基金经理并无酌情权针对市场变化作出应变。
  • 子基金提供上市股份类别及非上市股份类别。上市和非上市类别的投资者受限于不同定价及交易安排规限。
  • 上市股份类别按即日现行市价(可能偏离相应的资产净值)在证券交易所二级市场买卖。在市场受压的情况下,二级市场上市股份类别投资者仅可按现行市价(可能偏离相应的资产净值)赎回,并可能须以较大的折价退出子基金。
  • 非上市股份类别透过中介人按交易日的日终资产净值出售,并于单一估值点交易而不会有公开市场交易的日间流动性。视乎市况,非上市股份类别投资者可能较上市股份类别投资者有利或不利。在市场受压的情况下,非上市股份类别投资者只能按日终资产净值赎回其股份。
  • 子基金对股票证券的投资涉及一般的市场风险,其价值可能会因各种因素而波动,例如投资情绪的变化、政治和经济状况以及特定的发行人因素。
  • 指数属新指数。与其他跟踪较具规模且运作历史较长的指数的基金相比,子基金或须承受较高风险。
  • 子基金的投资集中于香港及美国。与投资组合较多元化的基金相比,子基金的价值可能较为波动,并且可能较容易受到对香港及美国市场造成影响的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管不利事件所影响。
  • 指数的某些成份股是超大型市值公司,与较小型公司相比相对成熟,因此在经济扩张期间增长较慢。超大型市值公司的高估值可能使其更容易受到市场调整、下跌和利率变化的影响。
  • 证券借贷交易可能涉及借券方未能及时归还借出证券,以及抵押品价值跌至低于借出证券价值的风险。
  • 子基金或会涉及跟踪误差风险,即其表现未必能准确追踪指数的表现的风险。
  • 由于股票市场可能在子基金单位并未定价时开市,因此子基金投资组合中的证券价值可能在投资者无法购买或出售单位的日子有所变动。股票市场和联交所之间的交易时段差异,亦可能增加单位价格与其资产净值之间的溢价或折让水平。
  • 就基金派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项,可能即时导致基金单位价值下跌。
隐藏

惠理港美红利低波 ETF

03488 – 港币柜台

估计日内
每单位资产净值1

HKD0.0000

每日变动 (+HKD0.00; 0.00%)

最后更新: 20-03-2026 16:00:49

资料来源: Solactive AG。

数据延迟5至15秒或以上。

投资目标

基金的投资目标是在扣除费用及开支前,提供与中诚信港美红利低波指数(港元净回报)表现十分贴近的投资回报。

基金资料

      • 基金成立日期
        • 2026年03月27日
      • 上市日期
        • 2026年03月30日
      • 管理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 托管人
        • 招商永隆信托有限公司
      • 指数2
        • 中诚信港美红利低波指数(港元净回报)
      • 指数提供商
        • 中诚信指数服务(北京)有限公司
      • 指数代码
        • CCX50596
      • 参与证券商
        • 海通国际证券有限公司
        • 韩国投资证券亚洲有限公司
        • 未来资产证券(香港)有限公司
        • 广发证券(香港)经纪有限公司
        • 招商证券(香港)有限公司
      • 莊家
        • Eclipse Options (HK) Limited
        • Flow Traders Hong Kong Limited
      • 核数师
        • 毕马威会计师事务所
      • 上巿交易所
        • 香港联交所 - 主板
      • 全年经常性开支比率 3
        • 1.15%
      • 管理费 4
        • 每年 0.90%
      • 交易所股票代号
        • 03488–港币柜台
      • 交易货币
        • 港元 (HKD)–港币柜台
      • 彭博代号
        • 3488 HK Equity
      • 每手买卖单位数目
        • 100 股–港币柜台
      • 基础货币
        • 港元 (HKD)
      • 财政年度终结日
        • 12 月 31 日
      • 全年跟踪偏离度5
        • -1.75%

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值(以信托的各种交易货币显示)仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。

 

2指数由中诚信指数服务 (北京) 有限公司 (「指数提供商」) 计算及管理。管理人、投资顾问及其关联人士与指数提供商相互独立。中诚信港美红利低波幅指数(港元净回报)为跨市场股票指数,旨在追踪符合沪港通及深港通(统称「港股通」)南向交易资格、或于美国主要交易所上市有分配股息的证券,从两地市场挑选具备稳定收益特征及低波动性的证券。

 

3由于子基金乃新成立,因此经常性开支比率仅属指示性质,此数字为于 12 个月期间可向相关类别收取的预计经常性开支总额,以占相关类别于同期的预计平均资产净值之百分比表示。实际数字或与预估数字不同,且此数字每年均可能有所变动。于子基金推出后首 12 个月期间,该股份类别的经常性开支最高限额为该股份类别平均资产净值的 0.30%。于该期间内,若该股份类别的经常性开支超出最高限额,超出部分将由管理人承担,不会向该股份类别收取。

 

4阁下应注意,部分费用或会在向受影响股份持有人发出最少一个月的事先通知下(倘若仅影响上市股份类别,则须向上市股份类别的股份持有人发出最少一星期的事先通知),调升至某许可最高水平。有关子基金可能需承担的应付费用及收费、许可最高限额以及须缴付的其他持续开支等详情,请参阅基金章程「费用及开支」一节。

 

5子基金為新設基金,上述為預估全年跟蹤偏離度。有關實際跟蹤偏離度的最新資料,投資者敬請參閱子基金官方網站。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:惠理基金管理香港有限公司。

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