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風險警告

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監察主任

惠理集團有限公司

香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓

基金表現 (由 至 )

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

 

1上述所載的每基金單位接近實時的指示性資產淨值(以港元顯示)僅具指示性及僅供參考。該數據在香港聯交所交易時間內每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商計算。

 

2由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅屬指示性質,此數字為於 12 個月期間可向相關類別收取的預計經常性開支總額,以佔相關類別於同期的預計平均資產淨值之百分比表示。實際數字或與預估數字不同,且此數字每年均可能有所變動。於子基金推出後首 12 個月期間,該股份類別的經常性開支最高限額為該股份類別平均資產淨值的 1.50%。於該期間內,若該股份類別的經常性開支超出最高限額,超出部分將由管理人承擔,不會向該股份類別收取。

 

3閣下應注意,部分費用或會在向受影響股份持有人發出最少一個月的事先通知下(倘若僅影響上市股份類別,則須向上市股份類別的股份持有人發出最少一星期的事先通知),調升至某許可最高水平。有關子基金可能需承擔的應付費用及收費、許可最高限額以及須繳付的其他持續開支等詳情,請參閱基金章程「費用及開支」一節。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。


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    投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。在做出任何投資决定前,請參閱有關基金之解釋備忘錄,以了解基金詳情及風險因素。
  • 惠理光通訊主動型 ETF(「基金」)主要投資於全球各地交易所上市公司的股本及股本相關證券;該等公司的最近收入或經營溢利(由管理人根據公開披露資料及公司申報文件)主要來自光通訊相關產品或服務(包括但不限於光學元件、光模組及收發器、光纖及光纜、光網絡及傳輸設備、製造設備及工程服務)。
  • 管理人對基金採用主動管理型投資策略。基金並不尋求追蹤任何指數或基準。由於管理人對基金的投資選擇及/或程序實施可能導致基金的表現遜於其他具有類似目標的基金,基金可能無法達成其目標。
  • 基金將主要投資於大部分收入或經營溢利來自光通訊相關產品或服務的公司。因此,基金可能比採取更多元化策略的寬基基金更易波動。基金的價值可能更易受到會影響投資集中的相關市場或地區之不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
  • 通訊公司面對的風險包括但不限於技術快速變革、激烈競爭、政府監管及過時風險。該等公司的證券價格波動可能較其他行業公司的證券更為劇烈,短期內尤為明顯。
  • 該等行業公司的證券價格可能因競爭壓力、產品週期縮短、監管環境變化以及供求格局轉變而出現大幅波動。
  • 許多光通訊公司規模相對較小,產品線、市場、財務資源或人員可能有限,因而更易受到業務風險及不利事態發展的影響。
  • 光通訊公司亦可能依賴政府合約或補貼,而該等合約或補貼可能面臨取消、重新磋商或延遲付款。
  • 光子及光學技術的開發及商業化可能取決於相關技術(包括人工智能、數據中心基礎設施及先進電訊網絡)的更廣泛應用。倘若該等相關行業的增長放緩或受阻,或會對基金所投資的光通訊公司之收入及盈利能力造成重大不利影響。
  • 來自光通訊相關公司可能從事與光通訊相關產品或服務無關的其他業務線,而該等業務線可能會對其經營業績造成不利影響。因此無法保證該公司所從事的其他業務線不會對其業務或財務狀況造成不利影響。
  • 基金將投資於新興市場,如中國內地,與較發達的市場相比,這些市場的風險較高(例如:流動性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險、法律和稅收風險、結算風險、託管風險和經濟風險),而且波動性較大。
  • 小型/中型市值公司的股票可能流通性較低,且其價格一般較大型市值公司的股價更為波動,並更易受不利的經濟發展所影響。
  • 於創業板或科創板上市的公司,其上市資格標準一般低於主板,通常屬新興性質且經營規模較小。因此,投資於該等板塊可能面臨較高的股價波動,以及流動性、估值過高及除牌等風險,並可能導致基金及其投資者蒙受重大損失。
  • 在特定情況下,基金可能會被提前終止,例如基金的規模降至低於 1000 萬美元(或同等價值)。基金提前終止時,投資者未必能取回其投資,並可能會蒙受損失。
  • 基金可投資於金融衍生工具作對沖及投資用途。在不利情況下,其運用金融衍生工具作對沖用途或會失效。與金融衍生工具的相關風險包括交易對手方/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具的槓桿因素/組成部分可能導致損失大大超逾基金投資於金融衍生工具的金額。使用金融衍生工具可能導致基金蒙受重大損失的高風險。
  • 基金提供上市股份類別(「上市股份類別」)及非上市股份類別(合稱「非上市股份類別」)。上市和非上市類別的投資者受限於不同定價及交易安排規限。二級市場上市股份類別投資者僅可按現行市價(可能偏離相應的資產淨值)贖回,並可能須以較大的折價退出基金。非上市股份類別則透過中介人按交易日的日終資產淨值出售,並於單一估值點交易而不會有公開市場交易的日間流動性。
隱藏

惠理光通訊主動型 ETF

2811 – 港幣櫃台

投資目標

子基金的投資目標為透過集中投資於在全球各地交易所上市的公司,尋求達致長期資本增值,該等公司的大部分收入或經營溢利均來自全球光通訊相關產品或服務。

基金資料

      • 基金成立日期
        • 2026年9月23日
      • 上市日期
        • 2026年9月25日
      • 管理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 託管人
        • 招商永隆信託有限公司
      • 參與證券商
        • 海通國際證券有限公司
        • 韓國投資證券亞洲有限公司
        • 未來資產證券(香港)有限公司
        • 廣發証券(香港)經紀有限公司
        • 招商證券(香港)有限公司
        • 保誠經紀有限公司
        • 勝利證券有限公司
      • 莊家
        • Flow Traders Hong Kong Limited
      • 核數師
        • 畢馬威會計師事務所
      • 上巿交易所
        • 香港聯交所 - 主板
      • 全年經常性開支比率 2
        • 1.50%
      • 管理費 3
        • 每年 0.99%
      • 交易所股票代號
        • 2811 – 港幣櫃台
      • 交易貨幣
        • 港幣 (HKD)
      • 彭博代號
        • 2811 HK Equity - 港幣櫃台
      • 每手買賣單位數目
        • 100 股 – 港幣櫃台
      • 基礎貨幣
        • 美元 (USD)
      • 財政年度終結日
        • 12 月 31 日

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

 

1上述所載的每基金單位接近實時的指示性資產淨值(以港元顯示)僅具指示性及僅供參考。該數據在香港聯交所交易時間內每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商計算。

 

2由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅屬指示性質,此數字為於 12 個月期間可向相關類別收取的預計經常性開支總額,以佔相關類別於同期的預計平均資產淨值之百分比表示。實際數字或與預估數字不同,且此數字每年均可能有所變動。於子基金推出後首 12 個月期間,該股份類別的經常性開支最高限額為該股份類別平均資產淨值的 1.50%。於該期間內,若該股份類別的經常性開支超出最高限額,超出部分將由管理人承擔,不會向該股份類別收取。

 

3閣下應注意,部分費用或會在向受影響股份持有人發出最少一個月的事先通知下(倘若僅影響上市股份類別,則須向上市股份類別的股份持有人發出最少一星期的事先通知),調升至某許可最高水平。有關子基金可能需承擔的應付費用及收費、許可最高限額以及須繳付的其他持續開支等詳情,請參閱基金章程「費用及開支」一節。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。

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