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監察主任

惠理集團有限公司

香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓

基金表現 (由 至 )

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

 

1上述所載的每基金單位接近實時的指示性資產淨值(以信託的各種交易貨幣顯示)僅具指示性及僅供參考。該數據在香港聯交所交易時間內每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商計算。每基金單位接近實時的人民幣及美元指示性資產淨值的計算方法是將每基金單位接近實時的港元指示性資產淨值分別乘以Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商提供的接近實時的港元:人民幣(CNH) 及港元:美元外匯匯率報價。

 

2指數由中誠信指數服務(北京)有限公司(「指數提供者」)計算及理。管理人、投資顧問及其關聯人士與指數提供者相互獨立。中誠信港美紅利低波幅指數(港元淨回報)為跨市場股票指數,旨在追踪符合滬港通及深港通(統稱「港股通」)南向交易資格、或於美國主要交易所上市有分配股息的證券,從兩地市場挑選具備穩定收益特微及低波動性的證券。

 

3由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅屬指示性質,此數字為於 12 個月期間可向相關類別收取的預計經常性開支總額,以佔相關類別於同期的預計平均資產淨值之百分比表示。實際數字或與預估數字不同,且此數字每年均可能有所變動。於子基金推出後首 12 個月期間,該股份類別的經常性開支最高限額為該股份類別平均資產淨值的 0.30%。於該期間內,若該股份類別的經常性開支超出最高限額,超出部分將由管理人承擔,不會向該股份類別收取。

 

4閣下應注意,部分費用或會在向受影響股份持有人發出最少一個月的事先通知下(倘若僅影響上市股份類別,則須向上市股份類別的股份持有人發出最少一星期的事先通知),調升至某許可最高水平。有關子基金可能需承擔的應付費用及收費、許可最高限額以及須繳付的其他持續開支等詳情,請參閱基金章程「費用及開支」一節。

 

5子基金為新設基金,上述為預估全年跟蹤偏離度。有關實際跟蹤偏離度的最新資料,投資者敬請參閱子基金官方網站。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。


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    投资涉及风险。过往表现未必可作为日后业绩的指引。投资者不应仅就此文件提供的资料作出投资决定。投资者在作出投资决定前,应参阅基金章程及子基金的产品资料概要,以了解基金详情,包括产品特点及其风险因素。
  • 惠理港美红利低波 ETF(“子基金”)的投资目标是,在扣除费用及开支前,提供与中诚信港美红利低波指数(港元净回报)(“指数”)表现高度贴近的投资回报。
  • 子基金采用被动方式管理。受子基金固有投资属性限制,基金经理无自主调整权限以应对市场变化。
  • 子基金设有上市股份类别及非上市股份类别,两类别的投资者适用不同的定价及交易安排规则。
  • 上市股份类别按当日现行市价(可能偏离对应资产净值)在证券交易所二级市场交易。市场承压时,二级市场上市股份类别投资者仅能按现行市价(可能偏离对应资产净值)赎回,且可能需以较大折价退出子基金。
  • 非上市股份类别通过中介机构按交易日日终资产净值进行交易,仅在单一估值时点成交,不具备公开市场的盘中流动性。根据市场情况,非上市股份类别投资者相较上市股份类别投资者,可能处于有利或不利地位。市场承压时,非上市股份类别投资者仅可按日终资产净值赎回份额。
  • 子基金投资股票证券涉及常规市场风险,其价值会受投资情绪变化、政治经济形势及特定发行人相关因素等影响而波动。
  • 该指数为新推出指数。相较跟踪规模更大、运作历史更久的指数的基金,本基金可能承担更高风险。
  • 子基金投资集中于香港及美国市场。相较投资组合更为分散的基金,子基金价值波动幅度可能更大,也更易受影响香港及美国市场的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管类不利事件冲击。
  • 指数内部分成份股为超大型市值公司,相较小型公司发展更为成熟,因此在经济扩张阶段增长速度相对较慢。超大型市值公司的高估值特征,可能使其更易受市场调整、下跌及利率变动影响。
  • 证券借贷业务存在借券方无法及时归还所借证券、抵押品价值跌至低于所借证券价值的风险。
  • 子基金可能存在跟踪误差风险,即基金表现无法精准对标指数表现的风险。
  • 股票市场可能在子基金份额未估值的时段开市,因此子基金投资组合内证券价值,可能在投资者无法申购或赎回份额的日期发生变动。股票市场与联交所交易时段存在差异,也可能拉大份额价格与资产净值之间的溢价或折价幅度。
  • 针对基金派息份额,基金经理目前计划按月派发股息,但股息率不做保证。派息率不能作为基金回报的参考依据。基金派发股息时,可从资本中进行支付。投资者需注意,从资本中派息,相当于从您的初始投资本金或本金产生的资本收益中退回、提取部分款项,该行为可能直接导致基金份额价值下跌。
隱藏

惠理港美紅利低波 ETF

03488 – 港幣櫃台

估計日內
每單位資產淨值1

HKD0.0000

每日變動 (+HKD0.00; 0.00%)

最後更新: 20-03-2026 16:00:49

資料來源: Solactive AG。

數據延遲5至15秒或以上。

投資目標

基金的投資目標是在扣除費用及開支前,提供與中誠信港美紅利低波指數(港元淨回報)表現十分貼近的投資回報。

基金資料

      • 基金成立日期
        • 2026年03月27日
      • 上市日期
        • 2026年03月31日
      • 管理人
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 託管人
        • 招商永隆信託有限公司
      • 指數
        • 中誠信港美紅利低波指數(港元淨回報)
      • 指數提供商
        • 中誠信指數服務(北京)有限公司
      • 指數代碼
        • CCX50596
      • 參與證券商
        • 海通國際證券有限公司
        • 韓國投資證券亞洲有限公司
        • 未來資產證券(香港)有限公司
        • 廣發証券(香港)經紀有限公司
        • 招商證券(香港)有限公司
      • 莊家
        • Eclipse Options (HK) Limited
        • Flow Traders Hong Kong Limited
      • 核數師
        • 畢馬威會計師事務所
      • 上巿交易所
        • 香港聯交所 - 主板
      • 全年經常性開支比率 2
        • 1.15%
      • 管理費 3
        • 每年 0.90%
      • 交易所股票代號
        • 03488–港幣櫃台
      • 交易貨幣
        • 港元 (HKD)–港幣櫃台
      • 彭博代號
        • 3488 HK Equity - 港幣櫃台
      • 每手買賣單位數目
        • 100 股–港幣櫃台
      • 基礎貨幣
        • 港元 (HKD)
      • 財政年度終結日
        • 12 月 31 日
      • 全年跟蹤偏離度4
        • -1.75%

+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。

 

1上述所載的每基金單位接近實時的指示性資產淨值(以信託的各種交易貨幣顯示)僅具指示性及僅供參考。該數據在香港聯交所交易時間內每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商計算。每基金單位接近實時的人民幣及美元指示性資產淨值的計算方法是將每基金單位接近實時的港元指示性資產淨值分別乘以Solactive AG 或其他第三方互動數據供應商提供的接近實時的港元:人民幣(CNH) 及港元:美元外匯匯率報價。

 

2指數由中誠信指數服務(北京)有限公司(「指數提供者」)計算及理。管理人、投資顧問及其關聯人士與指數提供者相互獨立。中誠信港美紅利低波幅指數(港元淨回報)為跨市場股票指數,旨在追踪符合滬港通及深港通(統稱「港股通」)南向交易資格、或於美國主要交易所上市有分配股息的證券,從兩地市場挑選具備穩定收益特微及低波動性的證券。

 

3由於子基金乃新成立,因此經常性開支比率僅屬指示性質,此數字為於 12 個月期間可向相關類別收取的預計經常性開支總額,以佔相關類別於同期的預計平均資產淨值之百分比表示。實際數字或與預估數字不同,且此數字每年均可能有所變動。於子基金推出後首 12 個月期間,該股份類別的經常性開支最高限額為該股份類別平均資產淨值的 0.30%。於該期間內,若該股份類別的經常性開支超出最高限額,超出部分將由管理人承擔,不會向該股份類別收取。

 

4閣下應注意,部分費用或會在向受影響股份持有人發出最少一個月的事先通知下(倘若僅影響上市股份類別,則須向上市股份類別的股份持有人發出最少一星期的事先通知),調升至某許可最高水平。有關子基金可能需承擔的應付費用及收費、許可最高限額以及須繳付的其他持續開支等詳情,請參閱基金章程「費用及開支」一節。

 

5子基金為新設基金,上述為預估全年跟蹤偏離度。有關實際跟蹤偏離度的最新資料,投資者敬請參閱子基金官方網站。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:惠理基金管理香港有限公司。

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