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價值黃金ETF

  • 價值黃金ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動,或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣,須承受相關外匯風險,並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保,投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響,可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣,並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。

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投資涉及風險,基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者應參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,投資者應特別注意新興市場涉及之風險及如基金從聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型的零售投資基金並不相同,特別是基金單位僅可由參與交易商以大規模單位數目直接增設或贖回。

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監察主任

盛寶資產管理香港有限公司

香港中環皇后大道中九十九號

中環中心四十三樓

電郵: operations@valueETF.com.hk

基金表現 (由 至 )

 

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。


產品概覽

商品系列

 

價值ETF的 商品系列 為於香港上巿的實物商品ETF,為投資者提供以證券形式買賣商品的渠道。

目前,我們的商品系列基金包括:價值黃金ETF - 為全球首隻黃金ETF提供港幣/人民幣/ 美元櫃台買賣,亦是唯一實金庫存在香港機場管理局轄下的香港國際機場貴金屬儲存庫。相對其他黃金ETF把黃金庫存香港以外他地區,價值黃金ETF較少承受其他地方的政治風險影響。

產品 股票代號 基金月刊 上市日期 交易貨幣 基金資產總值 每單位
資產淨值
年初至今
表現
成立至今
表現
產品概覽
商品系列
價值黃金ETF 3081 HK 下載 03-11-2010 港幣 2,534,924,590.51 62.5907 +27.8% +89.2%
價值黃金ETF (人民幣櫃台) 83081 HK 下載 29-11-2013 人民幣 2,312,752,770.95 57.1050 +28.0% +138.2%
價值黃金ETF (美元櫃台) 9081 HK 下載 02-03-2017 美元 326,339,621.00 8.0578 +28.5% +107.7%
價值黃金|基金 下載 - - - -
最後更新: 14-10-2024

 

資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。

 

基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。表現是按年末作結算準則,以資產淨值計算,包括股息再投資。有關數據顯示基金或/及其股份類別在個別年度錄得的升幅或跌幅。表現數據按個別單位類別(如適用)所列出的貨幣值而計算,已計及所有基金衍生的費用,包括經常性費用,但直接由投資者支付的認購費用及贖回費用除外。若基金成立時期較短,或有關類別的單位 / 股份於該年度尚未發行,則未能於該年度提供足夠的數據予投資者參考。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

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