免责声明:香港 - 投资者

重要资料 – 请在继续浏览本公司网页前细阅下文。

以下内容概述在若干司法管辖区分派此等资料的若干法律限制。细阅下列资料后,请按「本人已阅读并同意以上条款 」,以确认阁下已阅览并明白上述资料,以及同意本网站所载的使用条款。否则,请按「取消 」以离开网站。

本网站仅供香港居民使用。 非香港居民在浏览本网站所载资料前,有责任依循其所属司法范围的一切适用法例及规定。登入每个网页均表示登入者同意其已阅览本网页的所有部分,包括任何法例或法规注释。

风险警告

投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资产品的价格及其收益可升亦可跌。在若干情况下,投资者可能会损失全部资本。投资者应详阅发行文件,包括风险因素。阁下应考虑及了解本身的投资目标所涉及的风险因素及可承受的风险水平。若任何疑问,应咨询独立财务及专业顾问的意见。

  • 本网站所包括的基金投资于不同的投资工具。各基金投资于不同的投资工具,因而承受不同的风险。
  • 有些基金投资于新兴市场股票涉及的风险,可能高于投资于已发展市场的风险,包括价格急剧波动、流动性风险及货币风险。
  • 有些基金投资于单一国家或行业的股票的波幅可能高于投资于多个国家或行业的波幅。
  • 有些基金投资于中国使这些基金承受额外风险,包括汇回资金的风险及税务政策的不明朗因素。
  • 有些基金或会投资于未达投资级别、未经评级及高收益债务证券。此将使这些基金因发行人信用价值变动,而承受较高的流动性风险、违约风险及价格波动。这些基金投资于定息证券可能使这些基金受利率波动影响。
  • 有些基金的全部或部分费用及开支或会自资本扣除,从而增加可分派收入及实际上从资本中作出分派。同样地,于若干情况下股息可能自资本扣除,等同于退回投资者原本投资的一部分或从该原本投资中获得的任何资本收益,可能导致每股资产净值即时减少。
  • 阁下有可能损失所有的投资。
  • 阁下应参阅有关基金销售文件,包括风险因素。阁下不应仅就本资料而做出投资决定。
  • 证监会认可并非推荐或认许信托基金或任何子基金,亦不保证任何子基金的商业利益或其表现,并不表示子基金适合任何投资者,亦非认许子基金适合任何特定投资者或某一类别投资者。

不构成要约 / 当地限制

网站所列载的任何内容均不应被诠释为构成招徕要约购买,或构成购买或出售任何证券、商品、投资或从事任何其他交易的建议。本网站所载的任何资讯均不构成投资建议,亦没有作为推荐或表示任何顾问产品或服务的适当性或适用性,且并没有提出或招揽买卖任何证券、财务产品或投资工具,或并不作为任何特定交易策略。阁下在作出任何投资决定前,务必先寻求独立财务和税务建议。

本网站所提供的资料不拟发放或提供予在法律或规例上不容许发放或使用此等资料,或受到法例规管之司法管辖区或国家的任何人士或个体。接连网站的所有人和实体是其自行主动接连网站,并负责遵守当地的适用法律和法规。网站不是针对禁止网站的发布或接连的任何司法管辖区的任何人,而不论其禁止是因为该人士的国籍、居住资格,或是因为其它原因。受到这些限制的人士均不得接连网站。

网站刊登之资料

惠理已采取一切合理审慎措施,以确保本网站所载资料于发布当日乃属准确、合时、完整、适合作拟定用途,以及遵从相关及适用法例和规例。虽然如此,有关资料有可能因惠理无法控制的情况而出现错误或遗漏,本集团概不就本网站所载资料的准确性或完整性作出任何保证或声明。阁下需审慎考虑及调查,而不依赖于任何在本网站上的资料。任何人士基于本网站上的内容作出的行动,风险将为其本人负责。

本网站之资料于发布当日乃正确,但不保证阁下于阅读时仍然真实并完整。惠理不就内容的准确性、合时性及完整性作出保证。本网站或提供由第三者所给予的资料,该等资料由第三者提供并承担全部责任,惠理不会对该等资料做任何保证。所有内容可能会在没有事先通知的情况下被更改。

本网站所用的任何意见或预测乃以于发布日期期间认为可信的资料为基础,惟惠理概不对该资料的合时性、准确性及完整性作出任何保证。任何意见是基于当时市场条件及特定预期(或未被证明是有效的)于发布当日乃正确,可随时变更,本网站用户不应完全依赖该等内容。

与本网页所载资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为惠理或其联属公司所有。本公司概不向浏览该资料的人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。

本网页并未经证监会审阅。

有关个人资料(私隐)条例的通告

惠理集团有限公司及其联属公司(包括但不限于惠理基金管理香港有限公司及盛宝资产管理香港有限公司、下称「惠理」或「本公司」)在向客户和其他人士提供服务时,或会不时要求阁下提供个人资料,用以开立或延续投资组合账户,或确立或延续本公司所提供的投资管理及顾问服务。

如阁下未能提供有关资料,可能导致惠理未能提供投资管理及顾问服务。

惠理从阁下所收集之个人资料有可能会在香港境内或境外地区,用作惠理所提供的投资管理及顾问服务,及直接推广用途。个人资料的使用将视乎个别人士与惠理的关系,包括但不限于以下各项:

  • 于惠理申请开立新账户
  • 向客户提供投资管理及顾问服务的日常运作
  • 推广理财服务或相关产品
  • 为符合适用于本公司的任何法例及/或规例,及/或对本公司具约束力的守则而作出的披露。

本公司所持有关阁下的资料将保密,但本公司可能不时就上述目的向以下人士提供有关资料:

  • 任何向惠理提供行政、证券结算或其他服务,与其业务运作有连系的中介人或第三方服务供应商
  • 根据本公司需遵守的任何法例及/或规例,及/或对本公司具约束力的守则,而有义务向其作出披露的任何人士
  • 任何对惠理有保密责任的其他人士,包括就该等资料对惠理有保密承诺的附属及联属公司。

本公司拟将阁下的个人资讯作直接推广用途,并需要阁下的同意(包括表示不反对)。在这方面,阁下的姓名、联络资料不时可被惠理用于惠理及/或联合品牌伙伴所提供的金融服务或产品的直接推广。

根据个人资料(私隐)条例,阁下有权(1)以合理的费用查核惠理是否持有其个人资料及查阅该等资料,(2)要求更正任何不正确的个人资料,(3)确定惠理对有关个人资料的政策和惯例,包括惠理持有其个人资料的類别及其持有该资料的主要目的;及(4)若阁下不希望惠理使用你的个人资料作任何直接推广用途。阁下可行使其选择权拒绝促销。上述有关要求应向以下人士提出:

监察主任

惠理集团有限公司

香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼

基金表现 (由 至 )

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

*指于香港上市的ETF。

 

**以美元报价的由ICE Benchmark Administration Limited(IBA)于上午10时30分(伦敦时间)厘定的每金衡盎司黄金早盘定盘价。

 

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1 上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值(以信托的各种交易货币显示)仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。

 

2 管理费是单一固定费用,涵盖所有托管人费用、信托人及注册处费用以及其他成本及开支。管理费可在向基金单位持有人发出一个月事先通知(或经证监会批准的较短期限)的情况下增加至信托资产净值每年最高1%。详情请参阅章程。

 

3 经常性开支比率是根据信托的经常性开支得出的年度化数字,以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托由2020 年4 月30 日起采用单一管理费用结构。自2020 年4 月30 日起,信托的经常性开支设最高上限为信托平均资产净值的0.40%,相等于现时信托管理费的金额。任何超出信托平均资产净值0.40%的经常性开支将由管理人承担,不会向信托收取。详情请参阅以下「信托应付的持续费用」及章程。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。


  • 概览
  • 产品特色
  • 基金表现
  • 文件下载
  • 合作伙伴
  • 常见问题

显示隐藏重要提示

 

 

● 价值黄金ETF(「基金」)为于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的基金,旨在提供与伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价非常接近的投资回报。
● 基金仅投资金条。基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济市场或政治因素相关的风险所影响。
● 基金提供上市类别单位(「上市类别单位」)及非上市类别单位(「非上市类别单位」)。上市及非上市类别的投资者受不同的定价及交易安排规限。由于适用于各类别的费用及成本不同,上市及非上市类别各自的每单位资产净值可能不同。上市及非上市 类别单位的截止交易时间亦有所不同。
● 上市类别单位按即日现行市价(可能偏离相应的资产净值)在证券交易所买卖,而非上市类别单位则透过中介人按交易日日终资产净值出售,并于单一估值时间交易而不会有公开市场交易的日间流动性。视乎市况,上市类别的投资者可能因此较非上市类别的投资者有利或不利。
● 在市场受压的情况,非上市类别投资者可按资产净值赎回其单位,而上市类别投资者则不可以,彼等可能须按较大折让的价格退出基金。另一方面,上市类别投资者可于日间在二级市场卖出其单位,从而锁定其状况,非上市类别投资者则不可以及时这样做,而须待日终才可锁定其状况。
● 上市及非上市类别的投资者会受到不同类型的风险的影响, 如上市类别的投资者会承受多柜台风险和依赖市场庄家的风险等。
● 由于基金不会为所持金条投保,若托管人持有之金条遗失或损毁,基金及投资者可能蒙受损失。
● 基金并非以主动方式管理,管理人不会在逆市中采取防御措施。投资者可能损失全部或大部份投资。
● 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

隐藏

市场首只实金库存于香港的ETF*

有助减低地缘政治风险

估计日内
每单位资产净值1

HKD22.1223

RMBN/A

USD2.8233

每日变动 (-HKD0.1377; -0.62%)

最后更新: 24-04-2026 16:00:00

资料来源: Solactive AG。

数据延迟5至15秒或以上。

投资目标

本基金旨在提供与伦敦金银巿场协会(LBMA)所公布的以美元报价的每金衡盎司黄金早盘(伦敦时间)定盘价非常接近的投资回报(未扣除费用及开支)。本信托持有实金并库存在香港。

基金资料

      • 基金成立日期
        • 2010年10月29日
      • 上巿日期
        • 2010年11月3日 - 港币柜台
          2013年11月29日 - 人民币柜台
          2017年3月31日 - 美元柜台
      • 投资经理
        • 盛宝资产管理香港有限公司
      • 副投资经理
        • 惠理基金管理香港有限公司
      • 信托人及注册处
        • 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
      • 核数师
        • 安永会计师事务所(从2013年12月1日起)
      • 金属供应商
        • 贺利氏金属香港有限公司
          渣打银行
      • 托管人
        • 香港国际机场贵金属储存库有限公司
      • 参与证券商
        • 实物黄金交收 / 现金结算:
        • 泓福证券有限公司

        • 现金结算:
        • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
        • 致富证券有限公司
        • 花旗环球金融亚洲有限公司
        • 瑞士信贷证券(香港)有限公司
        • 高盛(亚洲)证券有限公司
        • 海通国际证券有限公司
        • 凱基證券亞洲有限公司
        • 韩国投资证券亚洲有限公司
        • 未来资产证券(香港)有限公司
        • 野村国际(香港)有限公司
      • 指标
        • LBMA 黄金价**
      • 庄家
        • 港币柜台:
        • Eclipse Options (HK) Limited
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 未来资产证券(香港)有限公司

        • 人民币柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 未来资产证券(香港)有限公司

        • 美元柜台:
        • Flow Traders Hong Kong Limited
        • 未来资产证券(香港)有限公司

      • 上巿交易所
        • 香港联合交易所 - 主板
      • 管理费用 2
        • 每年为资产净值的 0.40%
      • 全年经常性开支比率 3
        • 0.40%
      • 黄金种类
        • 伦敦金银市场协​​会所认可黄金提炼者标准交割名单所载认可提炼者出品的最低纯度为99.5%的金条
      • 股份代号
        • 3081 HK - 港币柜台
          83081 HK - 人民币柜台
          9081 HK - 美元柜台
      • 彭博编号
        • 3081 HK Equity - 港币柜台
          83081 HK Equity - 人民币柜台
          9081 HK Equity - 美元柜台
      • 每手买卖单位数目
        • 100个基金单位 - 港币柜台
          100个基金单位 - 人民币柜台
          100个基金单位 - 美元柜台
      • 申请认购╱赎回单位
        (只限于合资格参与证券商)
        • 最少300,000单位
      • 基础货币
        • 港币
      • 交易货币
        • 港币 - 港币柜台
          人民币 - 人民币柜台
          美元 - 美元柜台
      • 财政年结日
        • 3月31日

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

*指于香港上市的ETF。

 

**以美元报价的由ICE Benchmark Administration Limited(IBA)于上午10时30分(伦敦时间)厘定的每金衡盎司黄金早盘定盘价。

 

+本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

 

1 上述所载的每基金单位接近实时的指示性资产净值(以信托的各种交易货币显示)仅具指示性及仅供参考。该数据在香港联交所交易时间内每15 秒更新一次,由Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商计算。每基金单位接近实时的人民币及美元指示性资产净值的计算方法是将每基金单位接近实时的港元指示性资产净值分别乘以Solactive AG 或其他第三方互动数据供应商提供的接近实时的港元:人民币(CNH) 及港元:美元外汇汇率报价。

 

2 管理费是单一固定费用,涵盖所有托管人费用、信托人及注册处费用以及其他成本及开支。管理费可在向基金单位持有人发出一个月事先通知(或经证监会批准的较短期限)的情况下增加至信托资产净值每年最高1%。详情请参阅章程。

 

3 经常性开支比率是根据信托的经常性开支得出的年度化数字,以信托的开支总和占平均同期资产净值的百分比表达。此数字每年均可能有所变动。信托由2020 年4 月30 日起采用单一管理费用结构。自2020 年4 月30 日起,信托的经常性开支设最高上限为信托平均资产净值的0.40%,相等于现时信托管理费的金额。任何超出信托平均资产净值0.40%的经常性开支将由管理人承担,不会向信托收取。详情请参阅以下「信托应付的持续费用」及章程。

 

基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。表现是按年末作结算准则,以资产净值计算,包括股息再投资。有关数据显示基金或/及其股份类别在个别年度录得的升幅或跌幅。表现数据按个别单位类别(如适用)所列出的货币值而计算,已计及所有基金衍生的费用,包括经常性费用,但直接由投资者支付的认购费用及赎回费用除外。若基金成立时期较短,或有关类别的单位 / 股份于该年度尚未发行,则未能于该年度提供足够的数据予投资者参考。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

为何选择价值黄金ETF?

1 市场首只实金库存香港的ETF*

 

● 有别于市面上其他黄金ETF,价值黄金ETF有实金库存于香港国际机场贵金属储存库,可避免受其他地区政治风险的影响

 

2 入场费低

 

● 让投资者以较低成本配置黄金作分散风险或捕捉上升潜力

 

3 紧贴金价

 

● 价值黄金ETF跟踪伦敦LBMA黄金(早盘)定盘价的表现,并务求达致非常接近的投资回报

 

4 灵活透明

 

● 单位买卖在香港联合交易所进行,与一般股票证券相似,方便灵活

● 基金的定价资料、资产净值以及信托所持黄金数目每日均刊登于网站,投资状况一目了然

● 全年总开支比率上限为0.4%,已包括所有 费用,成本效益相对较高

 

5 提供港元、人民币及美元交易柜台

 

● 全球首只提供港元/人民币/美元「多柜台」交易的黄金ETF,为持有不同货币的投资者带来更大便利

*指于香港上市的ETF。

 

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

注意:本基金展示的储存金库及金条之构图,只用作于说明之用,它们并非真实的储存设施或真实的金条图像。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

私隐资料 免责声明 Cookie Policy Copyright © 2025惠理基金管理公司。版权所有。