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價值黃金ETF

  • 價值黃金ETF(「基金」)為於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市的基金,旨在提供與倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價非常接近的投資回報。
  • 本基金是一隻「實物」交易所買賣基金,即信託持有實物黃金。本基金比多元化的互惠基金或單位信託較容易受到環球經濟市場或政治因素相關的風險所影響。
  • 本基金可於香港聯交所以港元、人民幣及美元買賣。「多櫃台」模式相對較新或會為投資者帶來額外風險。並無人民幣或美元帳戶的投資者僅可買賣港幣單位。
  • 人民幣現時並非可自由兌換的貨幣,須受中國政府的外匯管制政策規限。中國政府的任何外匯管制及匯回限制的政策均可能出現變動,或會降低本基金的流動性。人民幣的任何貶值將對本基金的投資價值造成不利影響。基本貨幣並非人民幣的投資者或會受到人民幣匯率變動的不利影響。如果投資者希望將贖回款項或出售所得款項轉換成其他貨幣,須承受相關外匯風險,並可能因該轉換招致虧損以及其相關收費。
  • 由於本基金不會為所持金條投保,投資者必須考慮本基金保存和託管黃金以至所持黃金質量這些主要因素。
  • 基金並非以主動方式管理,管理人不會在逆市中採取防禦措施。投資者可能損失大部份投資。
  • 基金單位在香港聯交所的買賣價受市場力量影響,可能大幅度地按其資產淨值的溢價/折價買賣,並且可能大幅偏離每基金單位資產淨值。
  • 閣下不應僅就此網站提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之章程,以了解基金詳情及風險因素。

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指數選股範圍: 富時全球指數
成份股資格要求: H股、紅籌股及 民企股1
指數基準日: 29-10-2004
指數成立日: 08-07-2009
基準值: 1000
成份股數目: 25
加權法: 自由流通量調整市值加權
基礎貨幣: 港幣
重整日期: 4月和9月
個別上限: 15%
彭博訊息代碼: GPVP002
路透社訊息代碼: <.FTGPVP002>

1 民企股指50%或以上的銷售收益或經營資產來自中國內地的香港上巿公司。

 

富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

 

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

指數選股範圍: 富時價值股份中國A股指數
成份股資格要求: 中國A股
指數基準日: 31-05-2005
指數成立日: 22-02-2011
基準值: 1000
成份股數目: 50
加權法: 自由流通量調整市值加權
基礎貨幣: 人民幣
重整日期: 5月和9月
個別上限: 10%
彭博訊息代碼: GPVP009
路透社訊息代碼: <.FTGPVP009>

富時價值股份指數為總回報指數。基金單位概無以任何方式由富時國際有限公司(「富時集團」)、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司保薦、批准、出售或宣傳。指數所取得的結果及/或於任何一天之任何時間本指數所顯示之數位或其他情況,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司均不作任何明確或隱含之任何保證或表述。指數由富時集團統籌及計算並由惠理指數服務有限公司編製。但無論因疏忽或其他原因,富時集團、倫敦證券交易所、金融時報有限公司或惠理指數服務有限公司不因為指數的任何錯誤而對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤進行建議。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」為倫敦證券交易所及富時集團的註冊商標,由富時集團根據授權使用。

  

投資涉及風險。投資者應參閱基金之章程,以了解基金詳情及風險因素,以及如基金從香港聯交所除牌之安排。投資者亦應注意,基金與典型投資基金不同,尤其只可以由參與交易商直接以大額增設或贖回基金單位。本網頁並未經證監會審閱。刊發人:盛寶資產管理香港有限公司。

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