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价值中国ETF、价值中国A股ETF、价值日本ETF、价值韩国ETF及价值台湾ETF

  • 价值中国ETF、价值中国A股ETF、价值日本ETF、价值韩国ETF及价值台湾ETF(统称「基金」)为跟踪指数基金,并于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市。基金旨在提供分别与富时价值股份中国指数、富时价值股份中国A股指数、富时价值股份日本指数、富时价值股份韩国指数、富时价值股份台湾指数(统称「指数」)表现非常接近的投资回报。
  • 价值中国ETF、价值中国A股ETF、价值韩国ETF及价值台湾ETF须承受新兴市场风险。一般而言,由于新兴市场的政治、经济、税务及监管较不明朗,加上与波动及市场流通性相关的风险较大,相比投资成熟市场,投资新兴市场将承受更大的损失风险。
  • 由于基金投资于单一地区市场,故亦需承受投资集中风险。若该等市场发展形势出现逆转,可能会影响基金所投资相关证券的价值。
  • 基金管理人及副管理人旗下的一家联属公司协助编制指数,因而可能产生潜在利益冲突。
  • 香港联交所的价格是根据二手市场买卖因素厘定,或会与基金的资产净值有明显差别。
  • 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金章程,以了解基金详情及风险因素。
  • 基金管理人可酌情决定从基金总收益中派息,并在该股份类别的资本中扣除/ 支付所有或部份基金费用及开支,令致基金用以派息的可分派收益增加,因此基金实际上可从资本中支付股息。
  • 基金管理人可修改派息政策,但须经香港证券及期货事务监察委员会事先批准,并向投资者发出不少于一个月的事先通知。
  • 实际上从资本中支付股息等于退还或取回投资者之部份原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。此等股息可导致基金的每股资产净值即时减少。
  • 过去12个月的股息成份(即从(i)可分派收益净额及(ii) 资本中支付的相对金额)(如有)已刊载于本网站,并可向基金管理人查阅。

价值黄金ETF

  • 价值黄金ETF(「基金」)为于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的基金,旨在提供与伦敦金银市场协会(「LBMA」)黄金定价表现非常接近的投资回报。
  • 本基金可于香港联交所以人民币及港元买卖。「双柜台」模式相对较新及相对未被测试的性质或会为投资者带来额外风险。并无人民币帐户的投资者仅可买卖港币单位。
  • 香港联交所所报的价格乃基于二手市场成交因素而定,该价格可能大幅偏离本基金的资产净值。
  • 本基金是一只“实物”交易所买卖基金,即信托持有实物黄金。作为一只商品交易所买卖基金,本基金比多元化的互惠基金或单位信托较容易受到环球经济、市场或政治因素相关的风险所影响。本基金的价值可能非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。阁下亦可能损失全数投资金额。
  • 由于本基金是一只“实物”交易所买卖基金,投资者必须考虑本基金保存和托管黄金以至所持黄金质量这些主要因素。
  • 人民币现时并非可自由兑换的货币,须受中国政府的外汇管制政策规限。中国政府的任何外汇管制及汇回限制的政策均可能出现变动,或会降低本基金的流动性。人民币的任何贬值将对本基金的投资价值造成不利影响。基本货币并非人民币的投资者或会受到人民币汇率变动的不利影响。如果投资者希望将赎回款项或出售所得款项转换成其他货币,须承受相关外汇风险,并可能因该转换招致亏损以及其相关收费。
  • 阁下不应仅就此网页提供之数据而作出投资决定。请参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素。

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投资涉及风险,基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者应参阅有关基金之章程,以了解基金详情及风险因素,投资者应特别注意新兴市场涉及之风险及如基金从联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型的零售投资基金并不相同,特别是基金单位仅可由参与交易商以大规模单位数目直接增设或赎回。

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指数选股范围: 富时全球指数
成份股资格要求: 在印尼证券交易所、
菲律宾证券交易所、
新加坡证券交易所及
泰国证券交易所上市的东盟公司
指数基准日: 17-10-2003
指数成立日: 12-11-2013
基准值: 1000
成份股数目: 50
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 美元
重整日期: 5月和10月
个别上限: 10%
彭博讯息代码: GPVP010
路透社讯息代码: <.FTGPVP010>

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

指数选股范围: 富时全球指数
成份股资格要求: H股、红筹股及 民企股 1
指数基准日: 29-10-2004
指数成立日: 08-07-2009
基准值: 1000
成份股数目: 25
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 港币
重整日期: 4月和9月
个别上限: 15%
彭博讯息代码: GPVP002
路透社讯息代码: <.FTGPVP002>

1 民企股指50%或以上的销售收益或经营资产来自中国内地的香港上巿公司。

 

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

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指数选股范围: 富时价值股份中国A股指数
成份股资格要求: 中国A股
指数基准日: 31-05-2005
指数成立日: 22-02-2011
基准值: 1000
成份股数目: 50
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 人民币
重整日期: 5月和9月
个别上限: 10%
彭博讯息代码: GPVP009
路透社讯息代码: <.FTGPVP009>

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

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指数选股范围: 富时全球指数
成份股资格要求: 在东京证券交易所及
大阪证券交易所上市的股份
指数基准日: 16-01-2004
指数成立日: 12-04-2011
基准值: 1000
成份股数目: 35
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 日圆
重整日期: 1月和7月
个别上限: 5%
彭博讯息代码: GPVPJP
路透社讯息代码: <.FTGPVPJP>

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指数选股范围: 富时全球指数
成份股资格要求: 在韩国交易所上市的股份
指数基准日: 30-09-2003
指数成立日: 08-12-2010
基准值: 1000
成份股数目: 35
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 韩圜
重整日期: 4月和9月
个别上限: 10%
彭博讯息代码: GPVP007
路透社讯息代码: <.FTGPVP007>

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

指数选股范围: 富时全球指数
成份股资格要求: 在台湾证券交易所及
证券柜台买卖中心上市的股份
指数基准日: 30-09-2003
指数成立日: 08-12-2010
基准值: 1000
成份股数目: 50
加权法: 自由流通量调整市值加权
基础货币: 新台币
重整日期: 5月和9月
个别上限: 10%
彭博讯息代码: GPVP005
路透社讯息代码: <.FTGPVP005>

富时价值股份指数为总回报指数。基金单位概无以任何方式由富时国际有限公司(「富时集团」)、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司保荐、批准、出售或宣传。指数所取得的结果及/或于任何一天之任何时间本指数所显示之数字或其他情况,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司均不作任何明确或隐含之任何保证或表述。指数由富时集团统筹及计算并由惠理指数服务有限公司编制。但无论因疏忽或其他原因,富时集团、伦敦证券交易所、金融时报有限公司或惠理指数服务有限公司不因为指数的任何错误而对任何人负责,也无义务对任何人和任何错误进行建议。「FTSE®」、「FT-SE®」及「Footsie®」为倫敦证券交易所及富时集团的注册商标,由富时集团根据授权使用。

 

投资涉及风险。投资者应参阅基金之章程,以了解基金详情及风险因素,以及如基金从香港联交所除牌之安排。投资者亦应注意,基金与典型投资基金不同,尤其只可以由参与交易商直接以大额增设或赎回基金单位。本网页并未经证监会审阅。刊发人:盛宝资产管理香港有限公司。

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